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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.57% 0.54% 0.42%
近1周 0.02% 0.02% 0.01%
近1月 0.08% 0.07% 0.06%
近3月 0.24% 0.22% 0.19%
近6月 0.50% 0.47% 0.37%
近1年 1.04% 0.98% --
近2年 2.40% 2.29% --
近3年 4.24% 4.07% --
2025年度 1.19%1.13%--
2024年度 1.64%1.60%--
2023年度 1.78%1.73%--
2022年度 1.72%1.64%--
2021年度 2.23%2.13%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- --
成立时间 2017-03-29 2019-12-03 2025-10-31
最新规模 1225.31亿 0.34亿 32.17亿
手续费 -- -- --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -16.82 -19.15 --
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 博时基金 湘财基金
成立时间 1999-03-25 1998-07-13 2018-07-13
公司规模 11323.16亿元 12129.49亿元 53.45亿元
旗下基金数 645只 743只 44只
旗下经理数 104人 106人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25交通银行CD251：2.28%
  • 25交通银行CD257：1.79%
  • 25交通银行CD260：2.12%
  • 25邮储银行CD041：0.98%
  • 25工商银行CD224：0.98%
  • 26农业银行CD114：4.2%
  • 26中原银行CD007：1.19%
  • 26成都银行CD012：1.19%
  • 26农业银行CD088：1.58%
  • 26建设银行CD101：1.58%
  • 25重庆农村商行CD076：3.11%
  • 25绍兴银行CD076：3.08%
  • 25民生银行CD192：3.1%
  • 25农业银行CD261：3.1%
  • 26兴业银行CD061：3.11%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置