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长信30天滚动持有短债债券C

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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A

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东方红战略精选混合C

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南方全球精选债券发起(QDII)A(美元现汇)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.64% 0.20% 16.03% -0.43% --
近1周 -2.93% 0.03% -1.09% -0.67% --
近1月 0.21% 0.11% 6.12% -1.07% --
近3月 -1.72% 0.28% 21.32% -0.29% --
近6月 -4.08% 0.58% 20.48% -0.16% --
近1年 1.16% 1.41% 31.65% 2.99% --
近2年 6.89% 3.16% 21.11% 9.53% --
近3年 -5.36% 6.31% -29.71% 8.28% --
2025年度 5.88%1.35%23.66%4.66%--
2024年度 1.53%2.16%-24.43%5.48%--
2023年度 -8.91%3.42%-37.47%-0.48%--
2022年度 -5.38%3.58%---2.83%--
2021年度 ------4.42%-1.31%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9684（03-05） 1.1277（03-05） 0.6277（03-05） 1.3789（03-05） 0.1123（08-22）
累计净值 0.9684 1.1277 0.6277 1.4289 0.1123
成立时间 2021-04-13 2021-09-09 2022-02-22 2016-08-30 2019-08-21
最新规模 0.79亿 153.72亿 0.51亿 1.1亿 1.11亿
手续费 0.5% 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.04 -0.8 1.09 0.56 -1.93
最大回撤(近一年) -5.24% -0.02% -21.54% -2.63% -24.50%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金鹰基金 长信基金 华泰柏瑞 东证资管 南方基金
成立时间 2002-11-06 2003-05-09 2004-11-18 2010-06-08 1998-03-06
公司规模 874.75亿元 1989.64亿元 8446.44亿元 2135.68亿元 15187.55亿元
旗下基金数 161只 182只 328只 241只 816只
旗下经理数 21人 32人 45人 34人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：10.05%
  • 中小板：1.09%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.97%
  • 中小板：8.69%
  • 创业板：3.24%
  • 主板：8.49%
  • 中小板：1.67%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 益方生物：2.24%
  • 陕西煤业：1.76%
  • 中国平安：1.25%
  • 宏创控股：1.09%
  • 紫金矿业：0.95%
  • 中金黄金：0.86%
  • 齐鲁银行：0.79%
  • 中国太保：0.77%
  • 宝丰能源：0.72%
  • 纽威股份：0.71%
  • --
  • --
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  • --
  • 亚钾国际：5.17%
  • 天山铝业：4.97%
  • 紫金矿业：4.8%
  • 中国宏桥：4.7%
  • 五矿资源：4.69%
  • 寒武纪：3.98%
  • 立讯精密：3.72%
  • 隆鑫通用：3.38%
  • 亚翔集成：3.25%
  • 中际旭创：3.24%
  • 腾讯控股：2.23%
  • 中信证券：1.11%
  • 海尔智家：1.04%
  • 中国平安：0.93%
  • 阿里巴巴-W：0.88%
  • 恒瑞医药：0.86%
  • 立讯精密：0.81%
  • 伊利股份：0.8%
  • 华鲁恒升：0.75%
  • 晶晨股份：0.75%
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 11.14% -- 41.90% 10.16% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21首创置业MTN002：9.4%
  • 富瀚转债：0.04%
  • 洋丰转债：2.15%
  • 温氏转债：1.32%
  • 22工行二级资本债04A：9.39%
  • 21工商银行二级01：2.27%
  • 21中国银行二级01：3.24%
  • 25邮政SCP003：2.71%
  • 25电网SCP035：2.95%
  • 25电网SCP021：3.44%
  • 锡振转债：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫银转债：1.46%
  • 兴业转债：4.82%
  • 福莱转债：0.53%
  • 通22转债：1.33%
  • 24农行永续债01：6.94%
  • CNOOC 7 7/8 03/15/2032：5.71%
  • TENCNT 3.595 01/19/28：7.63%
  • HUAWEI 4 1/8 05/06/26：6.36%
  • DALWAN 7 1/2 07/24/22：9.17%
  • MEITUA 0 04/27/2028：6.13%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置