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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.13% 16.77% 0.50% 0.50% -1.21%
近1周 0.02% 3.78% 0.15% 0.08% -1.86%
近1月 0.06% 6.97% 0.31% 0.25% -1.99%
近3月 0.29% 20.92% 0.79% 0.69% -1.08%
近6月 0.50% 27.35% 0.09% 0.95% -0.51%
近1年 0.97% 37.11% 0.15% 2.03% 5.59%
近2年 3.42% 41.97% 5.33% 5.53% 13.50%
近3年 6.78% 31.87% 9.87% 9.75% 11.82%
2025年度 0.77%12.91%-0.79%1.09%9.20%
2024年度 3.42%13.64%6.96%4.39%5.38%
2023年度 2.70%-2.28%2.96%4.83%0.87%
2022年度 1.23%-14.75%2.27%1.85%-1.13%
2021年度 4.47%13.87%--4.08%10.29%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0881（03-04） 1.7948（03-04） 1.0537（03-04） 1.0595（03-04） 1.4168（03-04）
累计净值 1.3006 1.7948 1.1214 1.1784 1.4168
成立时间 2017-08-18 2020-03-05 2021-12-20 2020-09-24 2020-04-22
最新规模 0亿 0.16亿 70.54亿 21亿 19.9亿
手续费 免费 免费 0.3% -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -2.48 2.86 -0.86 0.84 1.01
最大回撤(近一年) -0.08% -8.24% -1.82% -0.35% -3.50%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 汇添富 嘉实基金 蜂巢基金 广发基金
成立时间 2002-08-23 2005-02-03 1999-03-25 2018-05-18 2003-08-05
公司规模 5935.64亿元 11247.26亿元 12291.47亿元 417.91亿元 17137.94亿元
旗下基金数 382只 773只 634只 57只 889只
旗下经理数 47人 96人 96人 9人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.74%
  • 中小板：2.03%
  • 创业板：4.22%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • 腾讯控股：2.72%
  • 汇川技术：2.58%
  • 宁德时代：1.64%
  • 中国平安：1.3%
  • 立讯精密：1.13%
  • 紫金矿业：1.11%
  • 小鹏汽车-W：0.92%
  • 恒瑞医药：0.9%
  • 阿里巴巴-W：0.88%
  • 国泰海通：0.81%
持股集中度 -- -- -- -- 13.99%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债24：17.06%
  • 25国债01：19.01%
  • 25国债08：17.26%
  • 25国债13：17.19%
  • 25国债05：4.34%
  • 23国债24：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国开03：20.31%
  • 24国开05：13.39%
  • 25国开03：9.16%
  • 25国开08：9.78%
  • 25农发10：8.83%
  • 20国开05：5.13%
  • 22国开15：4.11%
  • 23平安银行小微债：4.87%
  • 24广发银行二级资本债01A：4.82%
  • 25农业银行CD258：4.72%
  • 麒麟转债：0.07%
  • 22国新控股MTN004(能源保供特别债)：1.89%
  • 24甬交投集MTN002：2.15%
  • 25华泰G6：1.88%
  • 25东方债01BC：3.17%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置