- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 3.22% -- 近1周 -- -- -- -0.59% -- 近1月 -- -- -- 0.37% -- 近3月 -- -- -- 3.91% -- 近6月 -- -- -- 5.18% -- 近1年 -- -- -- 13.19% -- 近2年 -- -- -- 20.13% -- 近3年 -- -- -- 18.43% -- 2025年度 -- -- -- 10.12% -- 2024年度 -- -- -- 5.39% -- 2023年度 -- -- -- 1.51% -8.67% 2022年度 -- -- -- -0.50% -14.98% 2021年度 -- -- -- 9.40% --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 -- 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9810（06-30） -- 1.2420（09-05） 1.5333（03-04） 0.7804（07-02） 累计净值 0.9810 -- 1.2420 1.6613 0.7804 成立时间 2021-03-24 2018-09-21 2016-08-03 2016-09-29 2021-07-02 最新规模 0.3亿 -- 0.01亿 2.84亿 0.53亿 手续费 -- 免费 -- 0.5% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.8 -- 0.84 2.03 -1.33 最大回撤(近一年) -4.83% -- -2.58% -4.63% -17.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- 10.72% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 15国网01：7.7%
- 17山高EB：9.32%
- 17中油EB：2.49%
- 福能转债：3.65%
- 19南网01：9.67%
- 16农发05：7.24%
- 21华泰G4：7.19%
- 23国开02：7.18%
- 25农发01：7.08%
- 25广州农村商业银行CD076：10%
- 16国债18：55.16%
- 17贴债21：0.3%
- 17国债03：15.61%
- 17国债09：11.18%
- --
- 龙大转债：1.42%
- 文科转债：0.96%
- 华安转债：0.11%
- 帝欧转债：1.26%
- 希望转2：0.79%
- 22国债13：5.19%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置