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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.23% 3.15% 1.14% 0.07% --
近1周 0.02% -1.38% -0.37% -1.25% --
近1月 0.10% 1.21% -0.37% -2.12% --
近3月 0.32% 9.73% 0.83% 0.60% --
近6月 0.65% 14.53% 0.38% 1.58% --
近1年 1.40% 43.47% 2.85% 6.10% --
近2年 3.24% 71.56% 10.51% 14.27% --
近3年 5.50% 39.69% 10.58% 12.13% --
2025年度 1.47%61.65%1.69%5.19%--
2024年度 1.91%-14.72%7.99%8.35%--
2023年度 2.16%3.61%1.46%1.16%--
2022年度 1.99%-5.76%-0.22%3.02%--
2021年度 2.30%5.09%6.20%9.26%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.6993（03-05） 1.3350（03-05） 1.2989（03-05） 1.0780（07-28）
累计净值 -- 1.9053 1.5530 1.4896 1.1680
成立时间 2017-07-24 2015-05-25 2016-02-04 2020-03-04 2013-08-15
最新规模 80.82亿 0.41亿 5.55亿 1.92亿 0.82亿
手续费 免费 免费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -2.3 2.12 0.55 1.13 0.52
最大回撤(近一年) 0.00% -11.45% -2.08% -3.61% -9.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 鹏华基金 国海富兰克林 创金合信 银华基金
成立时间 2002-08-23 1998-12-22 2004-11-15 2014-07-09 2001-05-28
公司规模 5935.64亿元 10231.83亿元 925.95亿元 1675.35亿元 6478.11亿元
旗下基金数 382只 751只 99只 209只 401只
旗下经理数 47人 88人 16人 47人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.78%
  • 中小板：17.16%
  • 创业板：4.63%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.08%
  • 中小板：10.57%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 藏格矿业：4.95%
  • 中际旭创：4.63%
  • 中国国航：4.5%
  • 牧原股份：4.49%
  • 盛新锂能：4.47%
  • 东方铁塔：4.3%
  • 恒力石化：4.24%
  • 江山股份：4.08%
  • 紫金矿业：4.01%
  • 三峡旅游：3.9%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商蛇口：2.2%
  • 比音勒芬：2.01%
  • 贵州茅台：1.77%
  • 索菲亚：1.7%
  • 恒瑞医药：1.69%
  • 首旅酒店：1.59%
  • 顺丰控股：1.41%
  • 分众传媒：1.14%
  • 安井食品：1.11%
  • 歌尔股份：1.03%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 43.57% 15.26% 15.65% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发11：1.39%
  • 25西安银行CD063：1.37%
  • 25广州银行CD164：1.37%
  • 25昆仑银行CD056：1.37%
  • 25杭州银行CD172：1.37%
  • 温氏转债：3.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒逸转债：0.76%
  • 太平转债：0.28%
  • 珀莱转债：0.72%
  • 百润转债：1.6%
  • 21国开03：9.32%
  • 21邮储银行二级02：4.61%
  • 康泰转2：0%
  • 24华夏银行永续债01：4.33%
  • 24恒丰银行二级资本债01：4.45%
  • 25国证03：4.32%
  • 航信转债：0.36%
  • 九州转债：0.5%
  • 顺昌转债：0.23%
  • 国贸转债：0.19%
  • 广汽转债：0.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置