- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.20% -- 1.05% -- -- 近1周 0.02% -- 0.18% -- -- 近1月 0.08% -- 0.46% -- -- 近3月 0.29% -- 1.20% -- -- 近6月 0.60% -- 1.39% -- -- 近1年 1.28% -- 2.83% -- -- 近2年 3.01% -- 6.59% -- -- 近3年 5.11% -- 12.69% -- -- 2025年度 1.34% -- 1.42% -- -- 2024年度 1.82% -- 5.43% -- -- 2023年度 2.03% -- 5.63% -- -- 2022年度 -- -- 2.39% -- -- 2021年度 -- -- 5.91% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.1020（09-23） 1.8710（03-05） 1.2029（11-04） 1.7149（06-23） 累计净值 -- 1.1020 2.0650 1.2029 1.7149 成立时间 2017-09-08 2016-11-02 2013-01-29 2017-03-15 2017-09-15 最新规模 58.57亿 0.06亿 10.01亿 0.06亿 0.01亿 手续费 免费 -- 0.5% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -5.29 0.3 1.22 0.61 -0.02 最大回撤(近一年) 0.00% -3.10% -0.93% -5.56% -21.17%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：5.4%
- 中小板：2.21%
- 创业板：3.3%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中信出版：1.18%
- 三利谱：1.14%
- 迎驾贡酒：1.12%
- 金牌厨柜：1.09%
- 鸿远电子：1.09%
- 百润股份：1.07%
- 绿盟科技：1.07%
- 欧普康视：1.05%
- 九洲药业：1.05%
- 志邦家居：1.05%
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持股集中度 -- 12.05% -- -- 10.91% -
五大重仓债券
(占比%)- 25进出06：0.87%
- 25浦发银行CD313：1.4%
- 25杭州银行CD218：1.11%
- 25交通银行CD266：0.83%
- 25民生银行CD310：0.83%
- 21国债(7)：4.98%
- 国开1702：51.6%
- 国开1805：5.02%
- 18国开04：35.98%
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- 25建行永续债01BC：5.87%
- 25浦发银行永续债01：2.93%
- 25农行二级资本债01B(BC)：2.85%
- 25电网MTN015：2.95%
- 25农行TLAC非资本债02C(BC)：4.78%
- 开贴2002：45.51%
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- 拓尔转债：0.11%
- 环旭转债：0.09%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置