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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.62% 0.00% 3.83% 1.45% 0.32%
近1周 -2.13% 0.00% -2.90% 0.50% 0.04%
近1月 0.88% 0.00% -0.08% 0.69% 0.16%
近3月 2.43% 0.00% 7.94% 1.20% 0.41%
近6月 11.43% 0.00% 23.06% -0.63% 0.69%
近1年 22.73% 0.00% 24.49% -1.54% 1.53%
近2年 29.48% 0.00% 47.85% 3.62% 3.56%
近3年 37.01% 0.00% -3.40% 12.79% 7.31%
2025年度 31.46%0.00%21.39%-3.43%1.22%
2024年度 2.69%0.00%4.91%8.21%2.65%
2023年度 0.07%0.00%-25.26%6.58%3.72%
2022年度 -25.60%--13.45%2.46%2.61%
2021年度 25.49%----5.23%3.96%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.4852（03-04） 1.0000（03-05） 1.1278（03-05） 1.2636（03-05） 1.0883（03-04）
累计净值 2.4852 1.0000 1.1278 1.3006 1.1763
成立时间 2017-08-16 2022-02-16 2021-11-09 2019-04-03 2019-12-10
最新规模 0.97亿 -- 1.39亿 17.44亿 9.57亿
手续费 -- -- -- 0.2% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.71 -- 1.46 -0.87 0.12
最大回撤(近一年) -8.70% 0.00% -12.95% -4.95% -0.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 万家基金 广发基金 国金基金 国联安
成立时间 2005-02-03 2002-08-23 2003-08-05 2011-11-02 2003-04-03
公司规模 11247.26亿元 5935.64亿元 17137.94亿元 821.13亿元 1427.84亿元
旗下基金数 773只 382只 889只 63只 133只
旗下经理数 96人 47人 99人 15人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：33.18%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.34%
  • 中小板：2.11%
  • 创业板：8.87%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 诺华：6.08%
  • 礼来：5.27%
  • 四川科伦博泰生物医药股份有限公司：5.14%
  • 强生：4.06%
  • 阿斯利康公共有限公司：2.7%
  • Thermo Fisher Scientific Inc：2.13%
  • 罗氏控股股份公司：2.03%
  • 安进公司：2.01%
  • Tenet Healthcare Corp：1.95%
  • 赛多利斯生物技术公司：1.81%
  • --
  • --
  • --
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  • 同程旅行：9.11%
  • 宁德时代：5.76%
  • 国泰海通：2.8%
  • 华西证券：2.11%
  • 润贝航科：1.86%
  • 阳光电源：1.4%
  • 汇川技术：0.98%
  • 中国平安：0.85%
  • 光威复材：0.73%
  • 紫金矿业：0.72%
  • --
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  • --
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持股集中度 33.18% -- 26.32% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 万孚转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22农业银行永续债01：8.41%
  • 24国开03：10.4%
  • 24农发15：10.13%
  • 25建行二级资本债03BC：6.63%
  • 25国开15：9.85%
  • 伯25转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25附息国债16：5.15%
  • 25农行二级资本债03B(BC)：7.17%
  • 25农发21：5.38%
  • 25国开08：5.46%
  • 25国开15：5.11%
  • 21湘江新发MTN001：4.1%
  • 23华宝01：4.1%
  • 24安叉K1：4.09%
  • 25农发21：5.39%
  • 25农发31：4.03%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置