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华润元大润泽债券C

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上银聚鸿益三个月定开债券

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长盛可转债C

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南方中债7-10年国开行债券指数A

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万家中证1000指数增强C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.15% 0.62% 6.64% 0.99% 8.36%
近1周 0.05% 0.08% -3.98% 0.18% -4.18%
近1月 0.08% 0.29% -1.37% 0.55% -0.97%
近3月 0.32% 0.90% 11.07% 1.27% 14.75%
近6月 0.35% 0.96% 13.57% 0.91% 18.78%
近1年 0.89% 1.29% 23.71% 1.07% 40.05%
近2年 3.09% 4.53% 39.03% 9.91% 62.38%
近3年 10.25% 9.48% 22.05% 18.42% 21.31%
2025年度 0.24%0.03%21.93%-0.24%37.06%
2024年度 3.26%5.10%2.97%11.58%-0.16%
2023年度 6.59%4.07%-5.83%5.38%-6.77%
2022年度 1.63%2.29%-24.77%3.77%-9.02%
2021年度 2.94%4.44%25.19%6.91%29.82%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0987（03-04） 1.0349（03-04） 1.2631（03-04） 1.3644（03-04） 1.5751（03-04）
累计净值 1.2516 1.2896 1.6976 1.4144 2.2797
成立时间 2018-06-06 2018-07-20 2016-12-07 2019-03-15 2018-01-30
最新规模 0.04亿 10.47亿 0.48亿 92.82亿 10.89亿
手续费 免费 0.3% 免费 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.88 -0.14 1.82 -0.19 2.04
最大回撤(近一年) -0.42% -1.38% -7.41% -2.18% -15.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华润元大 上银基金 长盛基金 南方基金 万家基金
成立时间 2013-01-17 2013-08-30 1999-03-26 1998-03-06 2002-08-23
公司规模 148.83亿元 2515.19亿元 1098.03亿元 15187.55亿元 5935.64亿元
旗下基金数 35只 119只 145只 815只 382只
旗下经理数 6人 21人 25人 102人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.87%
  • 中小板：1.81%
  • 创业板：1.11%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 雅化集团：0.64%
  • 福晶科技：0.6%
  • 千里科技：0.58%
  • 移远通信：0.58%
  • 源杰科技：0.58%
  • 大金重工：0.57%
  • 剑桥科技：0.57%
  • 道氏技术：0.56%
  • 华钰矿业：0.56%
  • 鹏辉能源：0.55%
持股集中度 -- -- 0.20% -- 5.79%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开05：7.6%
  • 22国开08：13.99%
  • 22国开03：14.06%
  • 24农发03：13.9%
  • 25附息国债11：13.43%
  • 21国开08：5.83%
  • 22国开15：5.15%
  • 24永川高新MTN004：4.86%
  • 25桐乡金控MTN001：4.89%
  • 25临平城建MTN002：7.67%
  • 长海转债：0.39%
  • 宏川转债：0.36%
  • 洪城转债：0.03%
  • 鸿路转债：0.37%
  • 金诚转债：0.18%
  • 23国开05：41.3%
  • 23国开10：7.6%
  • 24国开05：12.16%
  • 24国开10：16.19%
  • 25国开15：29.1%
  • 23农发贴现04：0.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.18% -- -- --
资产配置