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华润元大价值优选C

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A

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南方誉鼎一年持有期混合C

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南方收益宝货币C

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招商价值成长混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 15.11% -- 1.54% 36.75%
近1周 -- -0.39% -- 0.03% 1.23%
近1月 -- -1.13% -- 0.12% -0.24%
近3月 -- -1.50% -- 0.36% 3.32%
近6月 -- 16.23% -- 0.73% 28.38%
近1年 -- 14.77% -- 1.59% 33.31%
近2年 -- 21.06% -- -- 37.07%
近3年 -- 17.46% -- -- 9.77%
2024年度 --3.85%4.71%---1.33%
2023年度 ---0.27%-3.27%---18.69%
2022年度 -27.93%-6.10%-1.32%---16.66%
2021年度 4.44%9.22%2.59%----
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 -- 混合型 货币型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8867（07-24） 1.2635（12-17） 1.0486（11-27） 1.0000（12-21） 0.8812（12-19）
累计净值 0.8867 1.2635 1.0486 -- 0.8812
成立时间 2020-07-24 2020-09-01 2020-11-18 2024-01-10 2021-08-20
最新规模 0.49亿 0.06亿 0.08亿 0.73亿 6.17亿
手续费 -- 0.3% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.41 1.35 0.45 1.92 1.87
最大回撤(近一年) -23.39% -6.54% -2.59% 0.00% -16.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华润元大 浦银安盛 南方基金 南方基金 招商基金
成立时间 2013-01-17 2007-08-05 1998-03-06 1998-03-06 2002-12-27
公司规模 126.73亿元 3413.11亿元 14806.43亿元 14806.43亿元 9375.67亿元
旗下基金数 35只 216只 800只 800只 627只
旗下经理数 6人 37人 103人 103人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：19.85%
  • 中小板：0%
  • 创业板：34.03%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.84%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.25%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.9%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.05%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 新易盛：8.33%
  • 天孚通信：8.1%
  • 中际旭创：7.74%
  • 同花顺：6.01%
  • 源杰科技：5.85%
  • 锐捷网络：4.05%
  • 英杰电气：3.85%
  • 中微公司：3.42%
  • 仕佳光子：3.33%
  • 德科立：3.2%
  • --
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  • --
  • 贵州茅台：0.59%
  • 海尔智家：0.32%
  • 国投电力：0.3%
  • 陕西煤业：0.3%
  • 平安银行：0.29%
  • 万华化学：0.29%
  • 中国移动：0.26%
  • 迈瑞医疗：0.25%
  • 中国建筑：0.25%
  • 新奥股份：0.24%
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  • 博迁新材：7.27%
  • 腾讯控股：5.86%
  • 中国巨石：4.22%
  • 绿城中国：3.44%
  • 紫金矿业：3.27%
  • 东方财富：3.05%
  • 三一重工：3%
  • 中芯国际：2.94%
  • 恒玄科技：2.65%
  • 中信证券：2.25%
持股集中度 53.88% -- 3.09% -- 37.95%
五大重仓债券
(占比%)
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  • 25国债01：2.97%
  • 25国债08：2.97%
  • --
  • --
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  • 22国信02：8.55%
  • 23交行二级资本债01A：8.77%
  • 23农行二级资本债02A：8.53%
  • 23建行二级资本债03A：8.77%
  • G23深高1：8.51%
  • 24华夏银行CD406：1.5%
  • 25邮储银行CD046：1.5%
  • 25宁波银行CD153：1.35%
  • 25宁波银行CD186：1.5%
  • 25农业银行CD323：1.5%
  • 25国债01：0.72%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置