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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.73% 0.61% 0.74% 0.27% 0.46%
近1周 -0.89% 0.15% 0.16% 0.05% 0.15%
近1月 -0.02% 0.31% 0.36% 0.12% 0.21%
近3月 3.42% 0.75% 1.01% 0.37% 0.63%
近6月 3.97% 0.58% 1.19% 0.70% 0.90%
近1年 11.72% 1.63% 2.57% 1.52% 2.07%
近2年 21.04% 5.26% 6.84% 3.41% 6.23%
近3年 14.41% 11.14% 12.17% 6.47% 10.36%
2025年度 10.63%0.54%1.49%1.37%1.58%
2024年度 4.96%5.69%5.93%2.37%5.12%
2023年度 -1.01%4.53%3.85%3.06%3.61%
2022年度 -4.24%0.45%2.06%2.40%1.89%
2021年度 11.22%4.55%3.54%4.14%4.12%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5303（03-05） 1.1221（03-05） 1.1270（03-05） 1.2054（03-05） 1.0806（03-05）
累计净值 1.5982 1.5711 1.5256 1.2054 1.2415
成立时间 2017-09-20 2013-04-24 2012-09-18 2018-12-03 2019-01-15
最新规模 40.39亿 26.21亿 2.01亿 59.66亿 0.04亿
手续费 0.4% 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.88 0.13 1.01 0.17 1.17
最大回撤(近一年) -3.99% -1.09% -0.81% -0.03% -0.17%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴证全球 易方达基金 浙商基金 国泰基金 中信保诚基金
成立时间 2003-09-30 2001-04-17 2010-10-21 1998-03-05 2005-09-30
公司规模 7479亿元 26198.38亿元 322.53亿元 9026.9亿元 1766.63亿元
旗下基金数 146只 859只 72只 526只 207只
旗下经理数 45人 116人 15人 61人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 14.60% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 宏川转债：0.09%
  • 鸿路转债：0.1%
  • 财通转债：2.15%
  • 国投转债：1.29%
  • 华海转债：0.25%
  • 25附息国债25：6.13%
  • 25浦发银行01：4.57%
  • 25杭州银行03：5.2%
  • 25农发31：4.78%
  • 25国开15：5.65%
  • 24恒丰银行二级资本债01：5.64%
  • 24广发银行二级资本债01A：6.78%
  • 24民生银行二级资本债01：5.5%
  • 24浙商银行二级资本债01：6.93%
  • 25国开06：5.42%
  • 21工商银行二级02：4.43%
  • 24国开清发02：3.43%
  • 25农发31：4.95%
  • 25国开02：4.97%
  • 25农发09：4.28%
  • 17农发05：18.57%
  • 19国开05：28.79%
  • 19农发06：19.19%
  • 19国开10：19.18%
  • 23国开10：9.52%
持债集中度 -- 1.37% -- 1.00% --
资产配置