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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.59% -- 0.77% 0.79% 0.54%
近1周 0.11% -- -0.13% 0.24% 0.09%
近1月 0.26% -- -0.22% 0.42% 0.25%
近3月 0.82% -- 0.58% 0.95% 0.76%
近6月 1.10% -- 0.61% 0.32% 0.98%
近1年 2.29% -- 3.06% 1.00% 2.58%
近2年 5.48% -- 6.84% 6.59% 5.25%
近3年 10.75% -- 9.11% 12.65% 10.13%
2025年度 1.25%--2.05%-0.27%1.68%
2024年度 4.75%--4.65%7.71%4.02%
2023年度 5.12%--3.68%4.38%4.44%
2022年度 2.31%--1.09%2.36%0.98%
2021年度 6.25%----4.43%4.61%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1122（03-05） 1.1160（09-01） 1.1864（03-05） 1.1949（03-05） 1.0953（03-05）
累计净值 1.3715 1.1160 1.1864 1.2889 1.1963
成立时间 2017-08-10 2016-12-05 2021-01-12 2018-12-13 2019-12-05
最新规模 17.07亿 0.25亿 1.09亿 39.3亿 0.02亿
手续费 -- -- 0.4% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.19 -- 0.82 -0.29 1.29
最大回撤(近一年) -0.34% -- -1.87% -1.71% -0.52%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 广发基金 工银瑞信 永赢基金 中加基金
成立时间 1999-04-13 2003-08-05 2005-06-21 2013-11-07 2013-03-27
公司规模 13606.8亿元 17137.94亿元 9044.15亿元 6324.5亿元 1565.6亿元
旗下基金数 809只 889只 493只 357只 134只
旗下经理数 105人 99人 88人 49人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：19.45%
  • 创业板：0%
  • 主板：8.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 深圳惠程：19.45%
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  • 中材国际：1.1%
  • 杭州银行：0.96%
  • 中国化学：0.94%
  • 美的集团：0.92%
  • 中国移动：0.87%
  • 交通银行：0.85%
  • 新华文轩：0.8%
  • 中信证券：0.79%
  • 中国海洋石油：0.75%
  • 京东方A：0.72%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 19.45% 8.70% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22建设银行二级01：4.28%
  • 22光大银行二级资本债01A：3.63%
  • 22农业银行二级01：6.11%
  • 24中行二级资本债02A：5.48%
  • 25农发31：5.3%
  • 13南山集MTN003：5.22%
  • 13吉市城建债：6.16%
  • 16红狮SCP004：5%
  • 17贴债01：4.97%
  • 光大转债：0.5%
  • 22重庆农商永续债：8.24%
  • 22国君Y1：8.13%
  • 22招证Y1：8.22%
  • 22华泰Y2：8.13%
  • 22临港G1：8.17%
  • 21邮储银行二级02：8.32%
  • 23进出10：8.43%
  • 25超长特别国债02：5.86%
  • 25国开03：7.59%
  • 25国开08：10.17%
  • 22临空专项01：6.51%
  • 23长新02：8.27%
  • 24甘金控MTN001：8.21%
  • 24甘国投MTN007：7.99%
  • 24津临港投MTN001：8.24%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置