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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.75% -- -- -4.74% 0.77%
近1周 0.14% -- -- -4.57% 0.10%
近1月 0.48% -- -- -6.50% 0.36%
近3月 0.68% -- -- -6.57% 1.11%
近6月 0.18% -- -- -9.09% 1.41%
近1年 0.12% -- -- -7.89% 2.81%
近2年 4.87% -- -- -26.00% 6.57%
近3年 9.30% -- -- -40.48% 11.71%
2025年度 -1.07%-----2.49%1.68%
2024年度 6.53%-----29.47%5.12%
2023年度 3.40%-----5.46%5.03%
2022年度 2.09%-----28.79%2.32%
2021年度 4.02%---7.93%15.21%6.50%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2832（03-04） 1.0000（03-08） 1.3270（10-17） 1.2350（03-04） 1.0503（03-04）
累计净值 1.3323 -- 1.3270 1.2350 1.5298
成立时间 2017-12-27 2012-10-25 2016-06-28 2016-02-04 2015-09-10
最新规模 1.42亿 175.24亿 0.07亿 0.33亿 23.28亿
手续费 免费 -- -- 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- 2016年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.69 18.79 -1.95 -0.71 1.31
最大回撤(近一年) -2.65% 0.00% -27.84% -15.02% -0.71%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泰康基金管理 光大保德信 长盛基金 建信基金 兴证全球
成立时间 2021-10-12 2004-04-22 1999-03-26 2005-09-19 2003-09-30
公司规模 1639.26亿元 1194亿元 1098.03亿元 9849.99亿元 7479亿元
旗下基金数 170只 174只 145只 344只 146只
旗下经理数 25人 21人 25人 68人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.72%
  • 中小板：7.38%
  • 创业板：4.59%
  • 主板：44.48%
  • 中小板：10.19%
  • 创业板：6.78%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 宁德时代：4.59%
  • 山西焦煤：3.45%
  • 东方电缆：3.21%
  • 立讯精密：2.76%
  • 美的集团：2.54%
  • 中矿资源：2.46%
  • 招商银行：2.34%
  • 隆基绿能：2.17%
  • 天赐材料：2.16%
  • 百济神州：2.01%
  • 贵州茅台：8.61%
  • 山西汾酒：8.18%
  • 紫金矿业：7.43%
  • 宁德时代：6.78%
  • 泸州老窖：6.33%
  • 古井贡酒：6.08%
  • 牧原股份：5.19%
  • 安琪酵母：5%
  • 美的集团：4.12%
  • 安井食品：3.73%
  • --
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持股集中度 -- -- 27.69% 61.45% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25附息国债07：10.26%
  • 25附息国债11：23.23%
  • 25附息国债22：33.44%
  • 25国开15：16.5%
  • 25农发20：16.65%
  • 19贵阳银行CD124：4.26%
  • 19民生银行CD364：8.48%
  • 20北京农商银行CD020：4.25%
  • 20华夏银行CD024：9.91%
  • 20平安银行CD025：9.91%
  • 珀莱转债：0.01%
  • 佩蒂转债：0.15%
  • 兴业转债：0.13%
  • --
  • --
  • 爱迪转债：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22成都银行二级资本债01：4.47%
  • 24中银消费金融债05：4.35%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：7.34%
  • 25方正G1：8.74%
  • 25京城投MTN001：4.42%
持债集中度 -- 0.95% -- -- --
资产配置