- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.14% 0.19% 0.38% 0.35% 0.31% 近1周 0.03% 0.07% 0.10% 0.03% 0.05% 近1月 0.11% 0.28% 0.25% 0.34% 0.35% 近3月 0.34% 0.24% 0.55% 0.41% 0.04% 近6月 0.69% 0.31% 1.01% 0.36% 0.00% 近1年 1.46% 0.67% 1.98% 0.72% -0.23% 近2年 3.35% 4.78% 6.95% 5.87% 4.90% 近3年 5.56% 7.89% 9.06% 12.08% 7.87% 2025年度 1.49% 0.51% 2.07% 0.74% -0.08% 2024年度 1.93% 4.26% 4.82% 5.76% 5.04% 2023年度 2.13% 2.82% 2.12% 6.00% 2.50% 2022年度 2.00% 2.60% -0.99% 2.23% 1.77% 2021年度 2.40% 3.51% 3.45% 3.39% 3.85%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-07） 1.0973（02-06） 1.3868（02-06） 1.1942（02-06） 1.0158（02-06） 累计净值 -- 1.3373 1.7718 1.6256 1.2677 成立时间 2017-08-25 2016-06-30 2013-06-14 2012-09-20 2017-05-23 最新规模 149.67亿 33.28亿 0.43亿 13.01亿 0.18亿 手续费 免费 0.2% 0.3% 免费 免费 所获奖项 -- -- -- 2015年度金牛奖 --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.95 -1.16 0.48 -0.59 -1.21 最大回撤(近一年) 0.00% -0.72% -1.10% -1.58% -1.84%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：0.6%
- 25进出04：0.69%
- 25农发21：1.08%
- 25农发31：1.17%
- 25上海银行CD168：0.69%
- 22国开08：13.11%
- 22国开03：5.68%
- 23国开03：14.49%
- 23国开08：11.14%
- 25国开02：4.42%
- 21民生银行永续债01：8.28%
- 21平安银行二级：8.15%
- 温氏转债：0.72%
- 兴业转债：0.58%
- 22宁波银行二级资本债01：8.26%
- 18东方债01BC(品种二)：4.5%
- 18东方债02BC(品种三)：2.24%
- 19长城债01(品种二)：2.11%
- 24宁安02：2.51%
- 25农发21：3.18%
- 23华夏银行债02：8.91%
- 24交行债01：8.91%
- 24建行债01A：8.97%
- 24国开05：9.37%
- 25附息国债03：11.74%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置