- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.45% 1.28% 10.17% 2.25% 1.19% 近1周 0.03% 0.10% -3.59% 0.10% 0.03% 近1月 0.11% 0.10% -0.77% -0.40% 0.03% 近3月 0.34% 0.44% 1.21% 0.41% 0.37% 近6月 0.70% 0.13% 26.18% 0.50% 0.59% 近1年 1.51% 1.52% 5.83% 2.85% 1.34% 近2年 3.48% 7.10% 17.27% 8.31% 4.29% 近3年 5.69% 11.94% -3.77% 12.94% 7.73% 2024年度 1.93% 5.38% 4.88% 5.16% 2.82% 2023年度 2.13% 4.45% -15.83% 4.51% 3.32% 2022年度 2.00% 2.02% -29.30% -0.65% 2.80% 2021年度 2.40% 4.53% 17.76% -- -- 2020年度 2.28% 1.91% 68.70% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-21） 1.0896（12-19） 2.3180（12-19） 1.0819（12-19） 1.1185（12-19） 累计净值 -- 1.2066 3.0747 1.4119 1.1185 成立时间 2017-08-25 2019-12-18 2008-05-08 2021-05-20 2021-06-30 最新规模 86.74亿 10.7亿 0.16亿 0.21亿 1.87亿 手续费 免费 -- 0.5% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.1 0.02 0.16 0.91 -0.38 最大回撤(近一年) 0.00% -0.77% -24.43% -1.07% -0.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：23.68%
- 中小板：0%
- 创业板：2.41%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 兆易创新：2.89%
- 芯原股份：2.78%
- 矽电股份：2.77%
- 普冉股份：2.76%
- 京仪装备：2.67%
- 德科立：2.58%
- 盛科通信：2.51%
- 北京君正：2.41%
- 炬光科技：2.36%
- 腾景科技：2.36%
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持股集中度 -- -- 26.09% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：0.76%
- 24进出14：1.02%
- 25农发21：1.36%
- 25农发31：0.74%
- 25邮储银行CD046：0.88%
- 18东方债01BC(品种二)：5.07%
- 24青岛城投MTN001：3.86%
- 25赣出版SCP005：4.67%
- 25济南高新CP001：4.74%
- 25农发21：4.69%
- 兴业转债：0.14%
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- 20广发银行二级01：4.47%
- 19农发08：4.4%
- 20浦发银行永续债：4.49%
- 国投转债：0.26%
- 恒逸转债：0.3%
- 23光大控股MTN001：6.34%
- 23皖交控MTN001：6.4%
- 25国航SCP002：6.88%
- 25农发21：6.3%
- 25农发23：6.27%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置