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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.53% 3.82% -- 0.57% 4.25%
近1周 0.05% -4.76% -- 0.13% -1.88%
近1月 0.27% -2.73% -- 0.33% -0.95%
近3月 0.59% 9.35% -- 0.78% 6.72%
近6月 0.36% 11.24% -- 0.66% 11.89%
近1年 1.51% 27.02% -- 1.69% 20.72%
近2年 4.93% 39.54% -- 5.32% 16.75%
近3年 9.23% 7.00% -- 9.14% 8.92%
2025年度 0.42%25.43%--0.57%15.16%
2024年度 5.12%-0.04%--5.05%-3.94%
2023年度 3.70%-18.59%--2.71%-1.04%
2022年度 1.75%-24.53%--2.60%-4.63%
2021年度 5.08%16.58%--4.87%5.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1080（03-04） 0.9359（03-04） 1.0580（05-29） 1.0272（03-04） 1.2500（03-04）
累计净值 1.2156 0.9359 1.1180 1.3247 1.6710
成立时间 2019-08-01 2015-04-24 2015-06-23 2017-02-09 2016-08-24
最新规模 12.58亿 13.06亿 0.27亿 10亿 0.87亿
手续费 -- 0.4% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.01 1.56 0.48 0.1 2.13
最大回撤(近一年) -1.45% -13.40% -3.06% -1.66% -4.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 光大保德信 南方基金 大成基金 万家基金 招商基金
成立时间 2004-04-22 1998-03-06 1999-04-12 2002-08-23 2002-12-27
公司规模 1194亿元 15187.55亿元 4646.62亿元 5935.64亿元 9682.55亿元
旗下基金数 174只 815只 432只 382只 648只
旗下经理数 21人 102人 51人 47人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.7%
  • 中小板：2.14%
  • 创业板：0%
  • 主板：0.89%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.37%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.27%
  • 中小板：1.93%
  • 创业板：1.11%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 江西铜业：1.2%
  • 经纬恒润：1.14%
  • 绿的谐波：1.13%
  • 深南电路：1.1%
  • 生益科技：1.06%
  • 博汇纸业：1.05%
  • 芯源微：1.05%
  • 睿创微纳：1.04%
  • 杰华特：1.04%
  • 洛阳钼业：1.03%
  • 宋城演艺：2.37%
  • 拓普集团：0.89%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 赤峰黄金：2.96%
  • 新华保险：2.04%
  • 寒武纪：1.94%
  • 东山精密：1.93%
  • 农业银行：1.91%
  • 中国神华：1.48%
  • 京沪高铁：1.48%
  • 中集车辆：1.35%
  • 中际旭创：1.11%
  • 洛阳钼业：1.11%
持股集中度 -- 10.84% 3.26% -- 17.31%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22锡产业MTN007：4.41%
  • 23渝水投MTN001：3.36%
  • 24特别国债01：5.84%
  • 24青岛海控MTN002：3.27%
  • 24诸暨国资MTN001：5.64%
  • 金铜转债：0.01%
  • 凯盛转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 17中建材SCP017：6.37%
  • 国开1701：6.62%
  • --
  • --
  • --
  • 18国开10：10.77%
  • 21国开08：6.1%
  • 21国开10：7.69%
  • 24农发13：7.07%
  • 25农发03：11.07%
  • 25国债08：15.99%
  • 国债2508：1.38%
  • 25国债13：16.95%
  • 国债2513：14.55%
  • 国债2519：2.4%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置