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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.68% -0.12% 3.20% 22.23% 0.49%
近1周 0.15% -0.47% -0.66% -3.19% 0.09%
近1月 0.30% -0.10% 0.38% 5.84% 0.25%
近3月 0.87% 0.02% 3.62% 26.74% 0.65%
近6月 1.13% 0.11% 3.91% 32.94% 0.99%
近1年 2.56% 0.92% 8.69% 48.19% 1.90%
近2年 6.66% 3.15% 10.31% 72.98% 3.93%
近3年 12.07% 4.58% 6.87% 43.11% 7.56%
2025年度 1.29%0.33%5.70%30.07%1.56%
2024年度 5.89%4.81%0.45%2.51%2.46%
2023年度 4.56%0.70%-0.45%-1.92%3.92%
2022年度 2.28%-2.15%-6.60%-15.93%2.90%
2021年度 4.02%6.61%0.54%0.69%4.44%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0958（03-05） 1.2027（03-05） 1.6044（03-05） 2.3370（03-05） 1.1611（03-05）
累计净值 1.3078 1.5667 1.6044 2.3370 1.2471
成立时间 2018-05-15 2015-11-19 2013-08-13 2016-11-10 2019-01-21
最新规模 13.24亿 0.11亿 0.09亿 4.19亿 23.43亿
手续费 0.3% 0.6% 免费 0.6% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.09 -0.43 1.72 2.01 1.89
最大回撤(近一年) -0.62% -0.96% -1.97% -17.38% -0.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 中银基金 交银施罗德基金 嘉实基金 山证资管
成立时间 2001-04-17 2004-08-12 2005-08-04 1999-03-25 2021-11-09
公司规模 26198.38亿元 7333.66亿元 4991.14亿元 12291.47亿元 367.64亿元
旗下基金数 859只 314只 273只 634只 43只
旗下经理数 116人 51人 42人 96人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.95%
  • 中小板：1.49%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.24%
  • 中小板：16.31%
  • 创业板：10.37%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长江电力：0.71%
  • 工业富联：0.65%
  • 中国平安：0.59%
  • 立讯精密：0.52%
  • 中芯国际：0.52%
  • 国泰海通：0.51%
  • 紫金矿业：0.5%
  • 南钢股份：0.49%
  • 银轮股份：0.48%
  • 南京银行：0.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 广钢气体：6.06%
  • 中际旭创：6.04%
  • 中微公司：5.2%
  • 兆易创新：4.95%
  • 银轮股份：4.86%
  • 宁德时代：4.33%
  • 杰瑞股份：4.19%
  • 广联达：4.17%
  • 江河集团：4.03%
  • 东方雨虹：3.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 5.44% 8.02% 46.92% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开03：7.92%
  • 24中电建设MTN001：4%
  • 25附息国债03：6.09%
  • 25国开08：7.55%
  • 25国开18：7.57%
  • 16中油02：4.68%
  • 上银转债：0.23%
  • 隆22转债：0.1%
  • 25国开01：46.02%
  • --
  • 鸿路转债：1.5%
  • 卫宁转债：1.58%
  • 美锦转债：2.05%
  • 湘佳转债：0.63%
  • 洁特转债：1.45%
  • 23国债10：1.7%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23工银澳门债：2.48%
  • 23晋建01：1.94%
  • 24民生银行二级资本债01：2.1%
  • 25农发31：2.8%
  • 25农发11：2.64%
持债集中度 1.01% -- -- -- --
资产配置