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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.67% 0.52% 0.68% 4.29% 0.22%
近1周 0.20% 0.09% 0.16% -1.39% 0.02%
近1月 0.32% 0.24% 0.30% -0.57% 0.10%
近3月 0.88% 0.71% 0.87% 6.37% 0.32%
近6月 0.82% 1.11% 1.18% 15.08% 0.64%
近1年 1.40% 2.27% 1.69% 27.96% 1.36%
近2年 6.32% 4.86% 5.40% 24.21% 3.10%
近3年 10.67% 8.91% 8.94% 12.15% 5.23%
2025年度 0.28%1.68%0.47%17.64%1.43%
2024年度 6.82%3.53%5.00%9.12%1.80%
2023年度 3.02%3.60%2.67%-12.96%2.03%
2022年度 1.77%2.23%2.22%-17.24%1.86%
2021年度 5.00%4.80%3.55%-10.82%2.30%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0670（03-05） 1.1683（03-05） 1.0164（03-05） 1.4364（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.3045 1.2183 1.1523 1.8034 --
成立时间 2018-03-09 2019-08-28 2020-02-28 2015-12-08 2014-06-18
最新规模 10.19亿 40.46亿 30.38亿 17.51亿 15.76亿
手续费 -- 0.1% -- 0.6% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.08 1.89 0.17 2.28 -3.56
最大回撤(近一年) -1.14% -0.13% -0.92% -7.02% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 永赢基金 永赢基金 泰康基金管理 招商基金
成立时间 1998-03-06 2013-11-07 2013-11-07 2021-10-12 2002-12-27
公司规模 15187.55亿元 6324.5亿元 6324.5亿元 1639.26亿元 9682.55亿元
旗下基金数 815只 357只 357只 170只 648只
旗下经理数 102人 49人 49人 25人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.36%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 洛阳钼业：7.71%
  • 渣打集团：7.3%
  • 紫金矿业：5.76%
  • 汇丰控股：4.31%
  • 中银香港：4%
  • 中国石油化工股份：3.19%
  • 极兔速递-W：2.85%
  • 中国宏桥：2.82%
  • 九号公司：2.73%
  • 招商银行：2.69%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 43.36% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开清发02：17.01%
  • 24国开02：6.07%
  • 24国开03：10.19%
  • 24国开08：19.88%
  • 25国开02：9.89%
  • 21国开10：2.54%
  • 23国开07：2.81%
  • 23进出13：2.49%
  • 24贵州银行三农债：2.86%
  • 24杭银消费债02：2.05%
  • 20国开15：6.49%
  • 21国开15：7.79%
  • 23国开10：6.03%
  • 25河北银行绿色债：6.61%
  • 25湖南银行债01：7.94%
  • 19国开04：0.59%
  • 21农发08：1.17%
  • 23农发05：1.75%
  • 24建行二级资本债02A：0.58%
  • 25农发21：1.73%
  • 25中证S2：0.84%
  • 25进出04：1.23%
  • 25农发21：1.44%
  • 25齐鲁银行CD138：0.81%
  • 25齐鲁银行CD122：0.97%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置