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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.42% 0.35% 2.97% 0.28% 8.06%
近1周 0.04% 0.06% 0.63% 0.57% -5.92%
近1月 0.19% 0.20% 1.50% 0.57% -2.49%
近3月 0.57% 0.46% 3.60% 1.49% 8.88%
近6月 0.87% 0.12% 4.38% 0.47% 13.07%
近1年 1.96% 0.53% 10.11% 15.53% 17.75%
近2年 4.55% 5.13% 14.32% 9.25% 28.39%
近3年 8.43% 9.83% 13.01% -18.54% 6.91%
2025年度 1.47%-0.33%6.73%13.41%9.71%
2024年度 3.43%6.38%4.16%-14.03%9.98%
2023年度 3.98%3.28%0.42%-13.53%-19.75%
2022年度 1.84%1.81%-5.24%-11.17%-22.95%
2021年度 2.77%2.49%4.25%--7.77%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 -- 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1648（03-04） 1.0499（03-04） 1.1355（03-02） 0.7066（03-04） 0.9134（03-04）
累计净值 1.1848 1.1670 1.1355 0.7066 0.9134
成立时间 2019-05-09 2019-11-19 2020-12-30 2021-03-18 2020-07-29
最新规模 22.57亿 16.73亿 0.98亿 13.59亿 0.78亿
手续费 -- 0.3% 0.6%0.8% -- 0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.12 -0.69 2.37 1.09 0.94
最大回撤(近一年) -0.14% -1.61% -2.43% -9.27% -10.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鑫元基金 嘉实基金 申万菱信 招商基金 东财基金
成立时间 2013-08-29 1999-03-25 2004-01-15 2002-12-27 2018-10-26
公司规模 2471.1亿元 12291.47亿元 1077.43亿元 9682.55亿元 568.43亿元
旗下基金数 184只 634只 149只 648只 117只
旗下经理数 24人 96人 25人 97人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.22%
  • 中小板：41.31%
  • 创业板：12.53%
  • 主板：2.49%
  • 中小板：0.84%
  • 创业板：0.83%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 牧原股份：10.27%
  • 海大集团：9.96%
  • 温氏股份：9.7%
  • 正邦科技：7.8%
  • 新希望：6.75%
  • 梅花生物：6.47%
  • 生物股份：5.45%
  • 大北农：4.48%
  • 圣农发展：3.35%
  • 立华股份：2.83%
  • 宁水集团：0.44%
  • 通达动力：0.42%
  • 新大正：0.42%
  • 天地数码：0.42%
  • 通程控股：0.41%
  • 青岛食品：0.41%
  • 交大思诺：0.41%
  • 国泰环保：0.41%
  • 百达精工：0.41%
  • 镇海股份：0.41%
持股集中度 -- -- -- 67.06% 4.16%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21兴城01：2.29%
  • 24江宁城建MTN001：2.3%
  • 24武汉地铁MTN001：2.34%
  • 24进出22：8.86%
  • 25进出06：4.46%
  • 24上海银行债01：7.35%
  • 24建行债01A：7.98%
  • 25附息国债04：11.78%
  • 25附息国债16：12.01%
  • 25农发11：6.66%
  • 25国债13：4.01%
  • 25国债19：1%
  • --
  • --
  • --
  • 回盛转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置