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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.73% -7.66% 0.24% 0.15% 5.28%
近1周 0.10% -6.67% 0.03% -3.89% -4.34%
近1月 0.38% -8.03% 0.11% 0.34% -6.78%
近3月 0.98% -11.52% 0.35% 1.24% 10.08%
近6月 0.83% -11.27% 0.80% 4.97% 2.68%
近1年 1.88% 2.32% 1.41% 23.60% 6.22%
近2年 5.87% 30.31% 5.77% 35.35% 43.00%
近3年 10.78% 4.98% -1.10% 2.71% 13.34%
2025年度 0.56%17.19%0.52%30.29%18.80%
2024年度 5.65%16.51%4.77%1.88%10.19%
2023年度 3.81%-12.16%-4.26%-20.92%-13.22%
2022年度 2.62%-5.28%-4.27%-26.37%-19.53%
2021年度 4.11%-16.70%-5.42%32.98%8.45%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0529（03-04） 1.0263（03-04） 1.2405（02-27） 2.6190（03-04） 1.7203（03-04）
累计净值 1.2933 1.0263 1.2405 2.6190 1.8093
成立时间 2018-03-15 2020-03-12 2017-04-14 2016-03-08 2017-04-26
最新规模 20.52亿 8.33亿 1.74亿 0.73亿 0.45亿
手续费 -- 0.6%1.0% 免费 0.6%1.2% 0.6%1.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.31 0.06 -0.09 1.39 0.21
最大回撤(近一年) -1.08% -14.81% -0.71% -14.29% -19.22%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 国投瑞银 汇添富 富国基金 招商基金
成立时间 1998-06-04 2002-06-13 2005-02-03 1999-04-13 2002-12-27
公司规模 8225.81亿元 2526.91亿元 11247.26亿元 13606.8亿元 9682.55亿元
旗下基金数 530只 218只 773只 809只 648只
旗下经理数 78人 32人 96人 105人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：67.02%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：51.67%
  • 中小板：0%
  • 创业板：17.65%
  • 主板：25.63%
  • 中小板：3.26%
  • 创业板：2.53%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.93%
  • 中国移动：9.91%
  • 招商银行：9.25%
  • 中国电信：8.14%
  • 福耀玻璃：7.86%
  • 阿里巴巴-W：6.95%
  • 信达生物：4.2%
  • 中国联通：3.96%
  • 友邦保险：3.43%
  • 康哲药业：3.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.53%
  • 贵州茅台：9.19%
  • 中际旭创：9.14%
  • 新易盛：8.51%
  • 阿里巴巴-W：8.17%
  • 工业富联：6.42%
  • 寒武纪：5.72%
  • 万华化学：4.49%
  • 徐工机械：4.26%
  • 药明合联：3.89%
  • 兆易创新：4.1%
  • 寒武纪：3.63%
  • 澜起科技：3.38%
  • 立讯精密：3.26%
  • 美团-W：3.22%
  • 阿里巴巴-W：3.21%
  • 腾讯控股：3.11%
  • 贝壳-W：2.87%
  • 宁德时代：2.53%
  • 宏和科技：2.11%
持股集中度 -- 67.02% -- 69.32% 31.42%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开03：4.6%
  • 24南京银行01：4.48%
  • 25进出06：4.9%
  • 25国开02：4.91%
  • 25国开15：5.27%
  • 25国债01：1.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21厦门银行二级01：4.5%
  • 21徽商银行二级01：4.5%
  • 21大横琴MTN001：4.49%
  • 21苏州高新MTN007：4.49%
  • 21宁波银行二级02：4.5%
  • 伟22转债：0.05%
  • 中特转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：1.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置