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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.32% 0.10% 0.26% 0.42% 0.60%
近1周 0.05% 0.03% 0.06% 0.09% 0.06%
近1月 0.30% 0.13% 0.24% 0.46% 0.41%
近3月 0.45% 0.08% 0.36% 0.51% 0.54%
近6月 0.69% -0.31% 0.24% 0.16% 0.52%
近1年 1.61% 0.50% 0.10% 0.57% 1.27%
近2年 4.59% 4.72% 6.59% 5.28% 6.69%
近3年 9.90% 9.00% 9.38% 11.58% 9.17%
2025年度 1.29%0.58%0.39%0.36%1.28%
2024年度 3.51%4.65%6.15%5.01%4.91%
2023年度 5.17%3.81%2.59%5.96%2.43%
2022年度 1.73%2.69%2.47%2.01%2.28%
2021年度 4.52%4.28%3.76%4.26%4.17%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0232（02-06） 1.0445（02-06） 1.0553（02-06） 1.0144（02-06） 1.1266（02-06）
累计净值 1.2691 1.2981 1.3046 1.3415 1.3716
成立时间 2018-01-29 2018-04-13 2018-02-11 2016-08-19 2011-12-13
最新规模 0亿 0.52亿 29.85亿 14.94亿 3.84亿
手续费 -- -- 0.4% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.15 -0.73 -0.98 -0.79 -0.23
最大回撤(近一年) -0.55% -1.45% -1.78% -1.07% -0.89%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 永赢基金 华夏基金 海富通 中加基金 浦银安盛
成立时间 2013-11-07 1998-04-09 2003-04-18 2013-03-27 2007-08-05
公司规模 6324.5亿元 22679.71亿元 2585.12亿元 1565.6亿元 3545.72亿元
旗下基金数 355只 949只 174只 134只 216只
旗下经理数 49人 138人 32人 19人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20合建投MTN001：9.38%
  • 23河钢集MTN005：6.85%
  • 23天心城发MTN001：3.89%
  • 23国开08：5.14%
  • 25农行TLAC非资本债02A(BC)：4.99%
  • 22国开08：19.66%
  • 22国开03：19.75%
  • 23国开08：19.76%
  • 25国开11：19.17%
  • 25农发清发02：19.29%
  • 25江苏银行01：4.76%
  • 25平安银行小微债01：5.07%
  • 25浦发银行01：5.77%
  • 25沪港务MTN001：5.08%
  • 25招商局港MTN001：4.68%
  • 22辽宁债19：9.79%
  • 22国开10：11.62%
  • 23厦门国际银行三农债01：4.82%
  • 25民生银行债01：5.45%
  • 25农发21：5.4%
  • 旺能转债：0.3%
  • 盈峰转债：0.01%
  • 超声转债：0.01%
  • 财通转债：0.56%
  • 南航转债：0%
持债集中度 1.32% -- -- -- --
资产配置