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中加丰泽纯债债券A

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大成中证同业存单AAA指数7天持有

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.11% 1.28% 28.75% 1.29% 0.96%
近1周 0.06% 0.11% -2.25% 0.09% 0.03%
近1月 -0.03% 0.08% 1.13% -0.05% 0.10%
近3月 0.46% 0.63% -3.14% 0.54% 0.25%
近6月 0.21% 0.31% 38.70% 0.21% 0.47%
近1年 0.45% 1.49% 30.14% 1.66% 1.05%
近2年 5.41% 5.54% 55.90% 6.98% 3.10%
近3年 9.60% 10.63% 27.91% 12.43% 5.06%
2024年度 4.93%3.78%17.54%5.23%1.91%
2023年度 3.91%4.73%-15.76%5.18%2.02%
2022年度 2.54%0.88%-2.57%2.91%--
2021年度 4.16%5.32%-8.41%4.58%--
2020年度 2.62%3.21%--1.65%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0408（12-19） 1.0871（12-19） 1.4218（12-19） 1.0813（12-19） 1.0512（12-19）
累计净值 1.2981 1.2143 1.4218 1.3943 1.0512
成立时间 2018-01-25 2019-08-29 2020-05-29 2016-12-16 2022-11-30
最新规模 45.78亿 16.03亿 0.02亿 47.87亿 0.61亿
手续费 0.3% -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.81 -0.01 0.97 0.13 -1.49
最大回撤(近一年) -1.52% -0.85% -23.24% -1.04% -0.24%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 鹏华基金 九泰基金 中加基金 大成基金
成立时间 2005-02-03 1998-12-22 2014-07-03 2013-03-27 1999-04-12
公司规模 10931.25亿元 10090.14亿元 11.75亿元 1354.25亿元 4648.45亿元
旗下基金数 761只 738只 41只 133只 426只
旗下经理数 97人 87人 6人 19人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.3%
  • 中小板：5.29%
  • 创业板：19.02%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 澜起科技：9.01%
  • 中际旭创：8.29%
  • 新易盛：7.51%
  • 中科曙光：5.71%
  • 豪威集团：5.69%
  • 金山办公：5.42%
  • 海康威视：5.29%
  • 浪潮信息：4.84%
  • 瑞芯微：4.63%
  • 神州泰岳：3.22%
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 59.61% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19农业银行二级03：5.31%
  • 23国开08：7.88%
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)：3.52%
  • 25农发21：10.31%
  • 25农发13：6.58%
  • 23农行二级资本债03A：3.34%
  • 24上海银行二级资本债01：7.47%
  • 24浦发银行二级资本债02A：4.42%
  • 25工行二级资本债01BC：4.39%
  • 25国开15：3.66%
  • 22国债01：5.49%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22进出13：2.03%
  • 24交行债01：2.02%
  • 24青岛国信MTN007B：2.03%
  • 25附息国债11：3.96%
  • 25农发21：2.99%
  • 16农发05：16.99%
  • 24中国银行CD062：8.24%
  • 24光大银行CD205：8.24%
  • 24浦发银行CD270：8.24%
  • 25广发银行CD038：8.24%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置