- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.32% 0.21% 2.68% 0.36% 10.75% 近1周 -7.54% 0.04% -0.58% 0.13% -2.76% 近1月 -6.72% 0.12% 0.54% 0.17% 1.88% 近3月 -6.70% 0.32% 3.14% 0.52% 16.91% 近6月 -14.38% 0.51% 4.25% 0.63% 20.79% 近1年 50.46% 1.22% 5.92% 1.08% 41.42% 近2年 61.53% 2.65% 12.57% 14.77% 64.82% 近3年 21.87% 6.40% 14.00% 20.21% 44.02% 2025年度 69.43% 1.04% 3.48% 0.97% 32.68% 2024年度 -15.33% 2.28% 6.99% 14.57% 11.09% 2023年度 -11.16% 3.04% 2.38% 4.10% -4.27% 2022年度 -13.81% 2.22% -0.28% 1.90% -16.58% 2021年度 -2.89% 2.10% 9.24% 5.33% 21.06%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4426（03-04） 1.0032（03-05） 1.2938（03-05） 1.1576（03-05） 1.1854（03-05） 累计净值 1.4426 1.1573 1.3266 1.3856 1.1854 成立时间 2018-05-10 2019-01-18 2020-03-25 2019-09-19 2018-06-13 最新规模 2.63亿 0.48亿 44亿 9.41亿 1.57亿 手续费 0.6% 0.8%免费 0.3% 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.46 -1.66 1.48 -0.43 2.2 最大回撤(近一年) -19.05% -0.05% -2.09% -1.06% -13.18%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：53.72%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 四川科伦博泰生物医药股份有限公司：8.83%
- 江苏恒瑞医药股份有限公司：8%
- 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司：7.79%
- 映恩生物制药(苏州)有限公司：4.94%
- 三生制药：4.27%
- 石药创新制药股份有限公司：4.23%
- 信达生物制药：4.21%
- 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司：3.97%
- 海思科医药集团股份有限公司：3.76%
- 石药集团有限公司：3.72%
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持股集中度 53.72% -- 15.82% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 隆20转债：0.04%
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- 23北京农商小微债：2.85%
- 23丰台国资MTN001：4.03%
- 25物产中大SCP007：2.83%
- 25海淀国资SCP002：2.83%
- 25农发11：3.42%
- 22申证02：3.03%
- 23广核国际MTN001：2.82%
- 23豫通04：2.67%
- 25农发31：2.74%
- 25农发11：2.76%
- 23国开03：11.13%
- 24国开03：11.02%
- 25国开11：7.46%
- 25国开02：32.09%
- 25国开03：10.55%
- 24国债09：0.06%
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持债集中度 -- -- 0.82% -- -- -
资产配置