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南方中债3-5年农发行债券指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.51% -1.12% 0.34% 0.31% 0.50%
近1周 -3.58% -2.67% 0.05% 0.01% 0.13%
近1月 -0.93% -1.51% 0.18% 0.11% 0.30%
近3月 5.06% -2.76% 0.49% 0.47% 0.82%
近6月 8.44% 4.70% 0.87% 1.31% 0.97%
近1年 28.01% 28.56% 1.85% 2.69% 1.82%
近2年 32.50% 65.44% 4.15% 5.45% 6.76%
近3年 12.50% 11.29% 7.48% 8.04% 11.94%
2025年度 32.69%34.56%1.45%2.77%0.53%
2024年度 -3.26%17.99%3.07%2.69%6.85%
2023年度 -9.54%-25.92%3.06%2.42%3.60%
2022年度 -27.03%-19.01%2.54%3.57%3.08%
2021年度 23.38%52.41%2.79%4.37%4.81%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.9074（03-04） 5.8455（03-04） 1.1056（03-04） 1.0338（03-04） 1.0838（03-04）
累计净值 2.9074 6.1955 1.2050 1.2288 1.2768
成立时间 2018-11-14 2015-09-22 2018-12-19 2019-07-31 2018-12-05
最新规模 1.29亿 6.64亿 7.35亿 80.83亿 81.99亿
手续费 0.6%1.2% 0.6%1.0% 0.1% 0.4% --
所获奖项 -- 2021年度金牛奖 2016年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.38 2.05 1.16 7.89 0.26
最大回撤(近一年) -12.80% -8.88% -0.18% 0.00% -0.82%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 中欧基金 中银基金 南方基金 南方基金
成立时间 1999-04-13 2006-07-19 2004-08-12 1998-03-06 1998-03-06
公司规模 13606.8亿元 6945.17亿元 7333.66亿元 15187.55亿元 15187.55亿元
旗下基金数 809只 481只 314只 815只 815只
旗下经理数 105人 67人 51人 102人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：21.6%
  • 中小板：6.3%
  • 创业板：12.65%
  • 主板：39.15%
  • 中小板：12.06%
  • 创业板：8.1%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 寒武纪：6.37%
  • 腾讯控股：5.49%
  • 中际旭创：4.79%
  • 国科天成：4.36%
  • 菲利华：4.05%
  • 新易盛：3.81%
  • 深南电路：3.73%
  • 中芯国际：2.93%
  • 英维克：2.57%
  • 洛阳钼业：2.45%
  • 九号公司：9.93%
  • 牧原股份：8.74%
  • 宁德时代：8.1%
  • 柳工：6.28%
  • 三一重工：6.2%
  • 中国海油：5.22%
  • 嘉友国际：4.66%
  • 宏华数科：3.74%
  • 新乳业：3.32%
  • 奕瑞科技：3.12%
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持股集中度 40.55% 59.31% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 精工转债：0.13%
  • 华友转债：0.45%
  • 中特转债：0.18%
  • --
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  • 25进出04：3.37%
  • --
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  • --
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  • 23鲁钢铁MTN001：3.61%
  • 24水发集团MTN001A：3.7%
  • 24中色MTN002：3.63%
  • 25外高桥CP001：3.62%
  • 25农发21：5.98%
  • 16进出03：71.66%
  • 21重庆01：5.47%
  • 21贵州01：8.27%
  • 21辽宁01：2.29%
  • 21北京05：2.55%
  • 23农发15：13.26%
  • 24农发05：22.7%
  • 24农发15：13.46%
  • 25农发23：29.72%
  • 25农发15：24.58%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置