- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.48% 1.97% -- 近1周 0.06% 0.06% -6.75% 近1月 0.18% 0.25% -11.74% 近3月 0.89% 1.03% -- 近6月 1.45% 1.97% -- 近1年 1.54% 2.77% -- 近2年 5.46% 5.76% -- 近3年 11.31% 12.03% -- 2025年度 0.70% 2.07% -- 2024年度 6.69% 4.78% -- 2023年度 5.07% 6.53% -- 2022年度 3.29% 3.16% -- 2021年度 5.07% 4.29% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0509（06-26） 1.5349（06-26） 0.8842（06-26） 累计净值 1.3194 1.5759 0.8842 成立时间 2018-10-11 2012-11-14 2026-05-20 最新规模 25.58亿 112.12亿 -- 手续费 0.4% 0.3% -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.04 1.8 -- 最大回撤(近一年) -0.77% -0.38% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19农发06：6.42%
- 19国开10：10.69%
- 20国开05：8.26%
- 23国开08：12.22%
- 24国开08：10.38%
- 24宁波银行二级资本债01：0.62%
- 25国债08：1.54%
- 25国债13：0.78%
- 25国债19：2.2%
- 25民生银行二级资本债01：0.62%
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持债集中度 1.29% 1.11% -- -- -- -
资产配置