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天治鑫利纯债债券A

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国投瑞银安智混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 15.00% -1.44% 0.45% 0.44% --
近1周 -2.26% -4.92% -7.10% 0.06% --
近1月 10.89% -6.29% -6.43% 0.21% --
近3月 25.75% -6.23% 1.34% 0.57% --
近6月 38.26% -12.45% 4.81% 0.88% --
近1年 99.72% 18.93% 16.05% 2.34% --
近2年 154.84% 17.19% 38.82% 6.01% --
近3年 107.42% 0.84% 25.05% 11.19% --
2025年度 95.40%25.95%30.39%1.85%--
2024年度 12.61%-13.51%3.04%5.29%--
2023年度 -16.18%-0.85%-0.21%3.43%-0.02%
2022年度 -12.02%---15.14%-1.52%-0.82%
2021年度 -17.29%----1.90%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.9539（03-05） 1.1587（03-05） 1.1800（03-05） 1.1138（03-05） 1.0040（12-20）
累计净值 3.1949 1.1587 1.1800 1.2214 1.0040
成立时间 2018-06-13 2022-03-17 2021-08-12 2016-12-07 2021-10-25
最新规模 1.37亿 0.18亿 12.03亿 15.21亿 0.28亿
手续费 0.6% -- -- 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.47 0.73 0.6 1.59 -0.43
最大回撤(近一年) -23.83% -15.99% -18.22% -0.19% -3.31%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 天弘基金 圆信永丰 天治基金 国投瑞银
成立时间 2002-06-06 2004-11-08 2014-01-02 2003-05-27 2002-06-13
公司规模 1038.46亿元 13080.12亿元 371.36亿元 85.06亿元 2526.91亿元
旗下基金数 149只 508只 65只 24只 218只
旗下经理数 25人 58人 14人 5人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：41.17%
  • 中小板：5.07%
  • 创业板：27.65%
  • 主板：53.36%
  • 中小板：15.83%
  • 创业板：7.67%
  • 主板：49.98%
  • 中小板：5.42%
  • 创业板：9.38%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.14%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 源杰科技：9.86%
  • 中际旭创：9.8%
  • 新易盛：9.78%
  • 工业富联：9.39%
  • 生益科技：8.65%
  • 天孚通信：8.07%
  • 鼎泰高科：5.78%
  • 东山精密：5.07%
  • 江南新材：4.14%
  • 亨通光电：3.35%
  • 恒瑞医药：8.89%
  • 药明康德：8.37%
  • 药明生物：8.34%
  • 药明合联：8.31%
  • 信达生物：8.01%
  • 澳华内镜：7.82%
  • 泰格医药：7.67%
  • 皓元医药：6.97%
  • 凯莱英：6.94%
  • 翰森制药：5.54%
  • 中芯国际：9.77%
  • 恒立液压：9.47%
  • 鼎龙股份：9.38%
  • 阿里巴巴-W：6.83%
  • 安集科技：6.46%
  • 恺英网络：5.42%
  • 澜起科技：4.86%
  • 中微公司：4.69%
  • 拓荆科技：4.06%
  • 腾讯控股：3.84%
  • --
  • --
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  • 中煤能源：0.14%
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 73.89% 76.86% 64.78% -- 0.14%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：2.7%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.84%
  • 25国债08：0.89%
  • 25国债13：2.32%
  • 25国债19：0.18%
  • 鼎龙转债：0.03%
  • 23稠州商行小微债01：5.22%
  • 23长春轨交MTN001：3.4%
  • 23长新02：6.06%
  • 23长春城投MTN004：3.99%
  • 25东再01：6.5%
  • 21国开07：19.49%
  • 23国开06：38.73%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置