- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.59% 0.78% 0.38% -0.61% -6.65% 近1周 0.06% 0.15% 0.06% -6.08% -6.70% 近1月 0.26% 0.41% 0.22% -6.10% -7.75% 近3月 0.72% 0.96% 0.59% 0.16% -9.02% 近6月 0.87% 0.43% 0.55% 6.64% -19.26% 近1年 1.94% 0.55% 1.07% 15.55% -1.49% 近2年 4.40% 4.10% 9.96% 18.22% 5.49% 近3年 8.46% 10.39% 13.49% -11.05% -6.45% 2025年度 1.08% -1.11% 0.42% 16.48% 10.92% 2024年度 3.57% 5.74% 10.05% 0.81% 1.83% 2023年度 3.49% 4.50% 2.37% -18.49% -4.34% 2022年度 2.39% 2.85% 2.39% -17.81% -20.29% 2021年度 4.26% 3.14% 3.73% -- -6.94%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 股票型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0061（03-04） 1.1068（03-04） 1.0858（03-04） 4.0995（03-04） 1.8539（03-04） 累计净值 1.2659 1.2368 1.3664 4.6955 1.8539 成立时间 2018-08-16 2018-12-05 2016-05-09 2021-03-15 2016-02-03 最新规模 20.13亿 19.43亿 39.98亿 2.99亿 1.09亿 手续费 0.3% 0.1% 0.3% -- 0.5% 所获奖项 -- -- -- 2022年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.57 -0.52 -0.58 1.08 -0.14 最大回撤(近一年) -0.60% -1.90% -0.55% -11.48% -22.81%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：38.1%
- 中小板：9.32%
- 创业板：0%
- 主板：42.14%
- 中小板：4.39%
- 创业板：7.23%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴-W：6.56%
- 美的集团：6.16%
- 中芯国际：6.07%
- 中金黄金：5.13%
- 立讯精密：5.06%
- 北方华创：4.26%
- 中国平安：4%
- 中微公司：3.82%
- 晶晨股份：3.41%
- 中国平安：2.95%
- 益方生物：8.1%
- 泰格医药：7.23%
- 天士力：6.41%
- 南微医学：5.19%
- 百济神州：4.81%
- 东阿阿胶：4.59%
- 昭衍新药：4.49%
- 康弘药业：4.39%
- 药明康德：4.3%
- 君实生物：4.25%
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持股集中度 -- -- -- 47.42% 53.76% -
五大重仓债券
(占比%)- 22湖州城投MTN003(可持续挂钩)：5.15%
- 23威海银行绿色债：5.05%
- 24长沙银行债01：6.09%
- 24交行债02BC：8.02%
- 24深业03：5.03%
- 24附息国债17：23.22%
- 24国开10：12.02%
- 25国开05：26.04%
- 25国开10：15.01%
- 25国开15：17.26%
- 24南京银行02：4.57%
- 25江苏银行债02BC：7.56%
- 25农发31：5.28%
- 25国开清发02：5.05%
- 25国开08：7.5%
- 百润转债：0.02%
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- 健帆转债：0.07%
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持债集中度 1.22% -- -- -- -- -
资产配置