- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.52% -25.69% 近1周 0.07% -3.02% 近1月 0.23% -7.38% 近3月 0.39% -0.17% 近6月 1.03% -12.24% 近1年 1.98% -34.75% 近2年 3.71% -8.80% 近3年 7.57% 5.00% 2025年度 0.78% 19.48% 2024年度 4.24% 20.29% 2023年度 3.00% -8.64% 2022年度 3.93% -20.76% 2021年度 4.16% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1482（09-28） 0.5400（09-28） 累计净值 1.2612 0.5400 成立时间 2018-12-27 2021-05-20 最新规模 27.73亿 38.21亿 手续费 0.2% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.08 -1.53 最大回撤(近一年) -0.19% -37.49%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：67.67%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中芯国际集成电路制造有限公司：9.73%
- 网易股份有限公司：9.13%
- 腾讯控股有限公司：7.96%
- 美团：7.14%
- 比亚迪股份有限公司：6.68%
- 小米集团：6.51%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.32%
- 华虹宏力半导体有限公司：4.92%
- 百度集团股份有限公司：4.75%
- 京东集团股份有限公司：4.53%
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持股集中度 -- 67.67% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18国开05：7.75%
- 23国开03：4.84%
- 23农发03：5.59%
- 23国开08：5.54%
- 25农发31：26.29%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置