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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.52% 3.05% 1.05% 2.24% -3.13%
近1周 0.07% 0.14% 0.04% 0.06% -1.33%
近1月 0.23% 0.48% 0.13% 0.31% -1.03%
近3月 0.39% 1.49% 0.33% 0.64% -2.74%
近6月 1.03% 2.33% 0.65% 1.51% -3.91%
近1年 1.98% 3.53% 1.46% 2.92% -1.98%
近2年 3.71% 5.81% 3.16% 4.38% 0.80%
近3年 7.57% 11.69% 6.11% 8.26% 4.49%
2025年度 0.78%0.81%1.57%0.87%2.42%
2024年度 4.24%6.09%2.38%3.87%5.42%
2023年度 3.00%3.12%3.23%4.53%--
2022年度 3.93%3.44%2.08%1.70%--
2021年度 4.16%4.47%2.74%5.78%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1482（09-28） 1.0494（09-28） 1.0055（09-28） 1.1107（09-28） 1.0427（09-28）
累计净值 1.2612 1.2854 1.1956 1.2527 1.0427
成立时间 2018-12-27 2018-12-12 2018-11-14 2019-02-13 2023-04-28
最新规模 27.73亿 10.14亿 7.02亿 0亿 2.24亿
手续费 0.2% 0.3% 0.2% 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.08 2.87 -0.49 2.56 -0.84
最大回撤(近一年) -0.19% -0.26% -0.02% -0.29% -5.88%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联基金 鹏扬基金 易方达基金 招商基金 景顺长城
成立时间 2013-05-31 2016-07-06 2001-04-17 2002-12-27 2003-06-12
公司规模 1672.7亿元 1463.53亿元 27325.87亿元 10144.04亿元 9794.25亿元
旗下基金数 193只 191只 950只 692只 432只
旗下经理数 32人 28人 130人 105人 58人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- 9.58%
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开05：7.75%
  • 23国开03：4.84%
  • 23农发03：5.59%
  • 23国开08：5.54%
  • 25农发31：26.29%
  • 21国开05：6.22%
  • 21国开10：8.57%
  • 23国开03：6.12%
  • 24国开清发02：5.68%
  • 24国开清发03：6.04%
  • 22国开08：2.92%
  • 25国开02：2.89%
  • 26光大银行CD039：2.85%
  • 26浦发银行CD059：2.86%
  • 26中信银行CD068：2.85%
  • 24广发银行永续债01：3.84%
  • 24广发银行永续债02：3.12%
  • 25工银安盛永续债01：4.64%
  • 25中行永续债01BC：2.7%
  • 25国开11：3.81%
  • 21平安银行二级：6.53%
  • 23附息国债23：3.69%
  • 24国开清发02：12.79%
  • 24农发03：25.64%
  • 25超长特别国债04：9.23%
持债集中度 -- -- 1.07% -- --
资产配置