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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.52% -25.69%
近1周 0.07% -3.02%
近1月 0.23% -7.38%
近3月 0.39% -0.17%
近6月 1.03% -12.24%
近1年 1.98% -34.75%
近2年 3.71% -8.80%
近3年 7.57% 5.00%
2025年度 0.78%19.48%
2024年度 4.24%20.29%
2023年度 3.00%-8.64%
2022年度 3.93%-20.76%
2021年度 4.16%--
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1482(09-28) 0.5400(09-28)
累计净值 1.2612 0.5400
成立时间 2018-12-27 2021-05-20
最新规模 27.73亿 38.21亿
手续费 0.2% --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.08 -1.53
最大回撤(近一年) -0.19% -37.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联基金 华安基金
成立时间 2013-05-31 1998-06-04
公司规模 1672.7亿元 8282.34亿元
旗下基金数 193只 562只
旗下经理数 32人 80人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业(占比%) -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:67.67%
  • 中小板:0%
  • 创业板:0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
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  • 中芯国际集成电路制造有限公司:9.73%
  • 网易股份有限公司:9.13%
  • 腾讯控股有限公司:7.96%
  • 美团:7.14%
  • 比亚迪股份有限公司:6.68%
  • 小米集团:6.51%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司:6.32%
  • 华虹宏力半导体有限公司:4.92%
  • 百度集团股份有限公司:4.75%
  • 京东集团股份有限公司:4.53%
持股集中度 -- 67.67% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开05:7.75%
  • 23国开03:4.84%
  • 23农发03:5.59%
  • 23国开08:5.54%
  • 25农发31:26.29%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置