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海富通瑞兴3个月定开债券C

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申万菱信合利纯债C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.32% 5.41% 0.22% 0.63% 0.39%
近1周 0.05% -5.49% 0.05% 0.07% 0.06%
近1月 0.17% 0.23% 0.14% 0.32% 0.19%
近3月 0.47% 10.56% 0.32% 0.76% 0.53%
近6月 0.74% 24.54% 0.47% 0.80% 0.86%
近1年 1.68% 48.10% 1.12% 2.25% 2.23%
近2年 3.51% 56.39% 3.45% 6.04% 4.22%
近3年 6.24% 13.14% 4.25% 11.03% 7.40%
2025年度 1.23%51.01%0.31%1.36%1.77%
2024年度 2.47%-2.58%3.74%4.96%2.84%
2023年度 2.42%-23.07%0.92%4.01%2.35%
2022年度 2.13%-30.96%--2.11%2.25%
2021年度 3.39%--------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1106（03-04） 0.7405（03-04） 1.0715（03-04） 1.0368（03-04） 1.0409（03-04）
累计净值 1.1766 0.7405 1.0715 1.1412 1.2749
成立时间 2019-01-03 2021-05-25 2022-06-09 2021-08-17 2021-05-21
最新规模 0亿 0.83亿 1.57亿 0亿 0.58亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.59 1.55 -0.72 0.83 2.2
最大回撤(近一年) -0.11% -18.05% -0.35% -0.57% -0.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联安 嘉实基金 同泰基金 海富通 申万菱信
成立时间 2003-04-03 1999-03-25 2018-10-11 2003-04-18 2004-01-15
公司规模 1427.84亿元 12291.47亿元 35.72亿元 2585.12亿元 1077.43亿元
旗下基金数 133只 634只 48只 174只 149只
旗下经理数 27人 96人 6人 35人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：40.73%
  • 中小板：6%
  • 创业板：11.85%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
  • 中际旭创：7.97%
  • 工业富联：7.8%
  • 寒武纪：6.87%
  • 海光信息：6.69%
  • 北方华创：6%
  • 兆易创新：5.63%
  • 中芯国际：5.2%
  • 中科曙光：4.82%
  • 新易盛：3.88%
  • 中国软件：3.72%
  • --
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持股集中度 -- 58.58% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22杭州银行二级资本债01：5.64%
  • 22农行二级资本债02A：4.7%
  • 23国开07：6.49%
  • 24光明MTN001：5.59%
  • 24桂交投MTN002：5.7%
  • 天奈转债：0.09%
  • 25国债08：0.46%
  • 25国债13：1.53%
  • 25国债19：2.83%
  • 瑞可转债：0.17%
  • 22国开08：8.1%
  • 23国开03：4.12%
  • 24浙商银行小微债03：4.01%
  • 25国开06：15.9%
  • 25农发31：23.69%
  • 19东方债02BC(品种二)：6.28%
  • 23黑龙江35：8.34%
  • 25国债01：4.27%
  • 25国债19：4.23%
  • 25国开20：9.54%
  • 16国开13：2.44%
  • 21农发03：2.96%
  • 24华夏银行债01：2.46%
  • 25工商银行CD268：2.38%
  • 25中国银行CD064：3.78%
持债集中度 -- -- -- -- 0.93%
资产配置