- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.32% -- 0.45% -- 0.48% 近1周 0.05% -- 0.08% -- 0.12% 近1月 0.16% -- 0.32% -- 0.29% 近3月 0.46% -- 0.67% -- 0.81% 近6月 0.77% -- 0.56% -- 1.55% 近1年 1.79% -- 1.24% -- 3.03% 近2年 3.91% -- 4.02% -- 5.78% 近3年 7.63% -- 8.37% -- 8.77% 2025年度 1.42% -- 0.28% -- 2.87% 2024年度 2.85% -- 4.21% -- 2.70% 2023年度 3.79% -- 3.61% -- 2.95% 2022年度 1.73% -- 2.50% -- 3.54% 2021年度 3.20% -- 4.08% -- 3.35%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1335（03-04） 1.0520（10-30） 1.0377（03-04） 1.2274（10-24） 1.0094（02-27） 累计净值 1.2295 1.1040 1.2272 1.2274 1.1698 成立时间 2018-09-03 2015-12-03 2019-07-24 2017-07-21 2020-07-31 最新规模 24.83亿 0.07亿 20.16亿 0.02亿 80.02亿 手续费 0.2% -- 0.4% -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.92 0.4 -0.22 -- 16.53 最大回撤(近一年) -0.17% -1.41% -0.98% -- -0.94%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：6.01%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 信威集团：6.01%
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持股集中度 -- 6.01% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开03：2.24%
- 23国开07：1.57%
- 25电网SCP021：1.56%
- 25国开11：1.56%
- 25农发31：1.56%
- 14南昌城投MTN001：4.26%
- 17华侨城SCP003：4.23%
- 崇达转债：0.11%
- 国开1701：5.12%
- 18浙商银行CD087：13.87%
- 23国开03：13.52%
- 23国开08：38.52%
- 24农发03：5.07%
- 25农发03：18.97%
- 25农发23：6.98%
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- 20国开04：22.28%
- 20进出07：44.8%
- 22农发02：3.97%
- 22国开03：50.14%
- 22进出05：52.82%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置