- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.43% 0.18% 0.45% 4.78% 0.44% 近1周 0.16% 0.02% -0.03% -3.63% 0.06% 近1月 0.64% 0.09% 0.25% -2.55% 0.20% 近3月 1.72% 0.31% 0.31% 3.45% 0.63% 近6月 0.77% 0.99% 0.64% 7.78% 1.06% 近1年 2.39% 2.10% 0.73% 20.53% 2.60% 近2年 6.28% 4.70% 5.34% 34.07% 5.15% 近3年 9.85% 7.40% 10.34% 3.17% 8.75% 2025年度 0.86% 2.26% -0.04% 15.36% 1.80% 2024年度 4.75% 2.59% 6.35% 3.78% 3.73% 2023年度 2.73% 2.55% 3.40% -17.82% 2.98% 2022年度 2.74% 2.70% 2.68% -22.67% 2.60% 2021年度 4.78% 3.04% 3.87% -- 4.33%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0354（03-04） 1.0046（03-04） 1.0815（02-27） 0.7673（03-04） 1.1301（03-04） 累计净值 1.2598 1.1667 1.1835 0.7673 1.2559 成立时间 2018-10-12 2019-12-12 2020-08-17 2021-06-02 2018-09-19 最新规模 0.57亿 79.23亿 10.11亿 3.32亿 6.07亿 手续费 -- 0.2% -- 免费 0.1% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.3 3.48 -0.82 1.98 1.64 最大回撤(近一年) -2.55% -0.02% -0.72% -7.28% -0.39%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：12.67%
- 中小板：1.57%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国建筑：2.05%
- 中国海洋石油：1.98%
- 海康威视：1.57%
- 浙江鼎力：1.51%
- 广信股份：1.26%
- 中海油田服务：1.24%
- 新集能源：1.21%
- 安井食品：1.18%
- 浙江龙盛：1.14%
- 中远海特：1.1%
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持股集中度 -- -- -- 14.24% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开05：10.3%
- 25附息国债07：17.67%
- 25附息国债18：19.67%
- 25超长特别国债03：8.6%
- 25国开20：8.62%
- 21国开03：5.07%
- 25建设银行CD291：2.52%
- 25杭州银行CD066：3.78%
- 25农业银行CD008：3.28%
- 25交通银行CD013：2.52%
- 21国开05：22.15%
- 23国开08：20.49%
- 24国开03：20.54%
- 25国开08：17.8%
- 25国开15：13.62%
- 安克转债：0%
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- 22国开08：3.4%
- 23国开03：11.54%
- 24徽商银行01：4.49%
- 24中信银行债02BC：4.44%
- 24交行TLAC非资本债01(BC)：5.54%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置