- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.03% 0.25% 8.19% 0.48% 近1周 -1.53% 0.03% 0.19% 0.09% 近1月 -0.85% 0.11% 5.47% 0.24% 近3月 -0.74% 0.35% 6.41% 0.63% 近6月 1.00% 0.71% 7.40% 0.92% 近1年 5.18% 1.51% 4.43% 2.05% 近2年 12.77% 3.45% 15.09% 4.97% 近3年 20.39% 5.84% 23.09% 9.67% 2025年度 6.14% 1.58% 0.26% 1.40% 2024年度 9.17% 2.01% 5.90% 4.35% 2023年度 7.13% 2.28% 13.19% 3.99% 2022年度 5.13% 2.12% -19.10% 1.53% 2021年度 24.21% 2.56% 37.44% 7.20%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.7102（03-04） 1.0000（03-05） 1.3925（03-04） 1.1462（03-05） 累计净值 1.7102 -- 1.4125 1.2312 成立时间 2019-02-12 2017-06-16 2017-10-26 2019-12-11 最新规模 2.61亿 623.89亿 3.09亿 16.92亿 手续费 0.6% 免费 0.5% 0.3% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.92 0.2 0.22 0.87 最大回撤(近一年) -3.62% 0.00% -15.16% -0.28%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：6.58%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：52.12%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国海油：1.04%
- 腾讯控股：0.89%
- 中国石油：0.81%
- 紫金矿业：0.65%
- 携程集团-S：0.55%
- 埃克森美孚石油公司：0.55%
- 壳牌公共有限公司：0.54%
- 中国财险：0.53%
- 花旗集团：0.53%
- NATIONAL GRID PLC：0.49%
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- 沃尔塔公司：10.81%
- 安博：10.06%
- Equinix有限公司：6.38%
- 西蒙房地产集团公司：5.13%
- Realty Income公司：4.4%
- 数字房地产信托有限公司：4.24%
- 公共存储：3.48%
- Ventas 公司：3.09%
- Extra Space Storage有限公司：2.35%
- AvalonBay社区股份有限公司：2.18%
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持股集中度 6.58% -- 52.12% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- MEITUAN：0.57%
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- 25南京银行CD237：2.4%
- 25宁波银行CD309：3.67%
- 25中信银行CD405：1.6%
- 25农业银行CD440：1.6%
- 25浙商银行CD080：1.6%
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- 25江苏银行债04BC：6.3%
- 25闽投SCP004：5.72%
- 25晋能煤业MTN006：6.35%
- 25农发31：5.75%
- 25国开18：5.74%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置