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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)

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长城核心优势混合A

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南华瑞盈混合发起C

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A

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招商招利一年理财债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.30% 43.71% -2.50% 7.51% -0.07%
近1周 -0.16% -1.76% -3.47% -0.61% 0.03%
近1月 0.71% -1.11% -9.42% 1.06% -1.20%
近3月 1.12% -3.04% -12.12% 0.38% -0.88%
近6月 5.43% 27.43% -2.72% 5.48% -0.60%
近1年 8.68% 39.10% -6.32% 5.85% 0.00%
近2年 17.12% 35.07% 9.79% 19.79% 2.10%
近3年 21.95% 11.70% 14.94% 32.65% 3.88%
2024年度 7.58%-7.59%11.81%10.54%2.11%
2023年度 5.31%-16.06%3.21%13.37%1.74%
2022年度 -3.75%-32.76%-24.50%-7.90%3.43%
2021年度 27.15%-8.64%10.00%7.74%2.44%
2020年度 2.86%106.22%76.71%5.34%4.99%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 混合型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2428（12-18） 1.5094（12-19） 1.3302（12-19） 1.8180（12-18） 1.0004（12-19）
累计净值 0.2428 1.5594 1.3302 1.8180 1.2465
成立时间 2019-02-12 2019-04-16 2017-08-16 2016-12-19 2017-08-17
最新规模 4.41亿 1.1亿 0.33亿 5.42亿 0.51亿
手续费 -- 0.5% 免费 1.0% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.55 1.58 -0.28 0.56 -1.13
最大回撤(近一年) -3.94% -15.81% -18.85% -9.65% -1.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 长城基金 南华基金 摩根基金（中国） 招商基金
成立时间 1998-04-09 2001-12-27 2016-11-17 2004-05-12 2002-12-27
公司规模 22382.56亿元 3473.28亿元 217.25亿元 2107.59亿元 9375.67亿元
旗下基金数 945只 250只 36只 238只 627只
旗下经理数 138人 39人 7人 32人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：6.29%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：27.83%
  • 中小板：7.11%
  • 创业板：4.49%
  • 主板：58.47%
  • 中小板：0%
  • 创业板：15.47%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国海洋石油有限公司：1.05%
  • 紫金矿业集团股份有限公司：0.88%
  • 腾讯控股有限公司：0.86%
  • 中国石油天然气股份有限公司：0.82%
  • 中国铝业股份有限公司：0.76%
  • 壳牌公共有限公司：0.45%
  • GE VERNOVA INC：0.4%
  • 携程集团有限公司：0.39%
  • 汇丰控股有限公司：0.38%
  • 网易公司：0.3%
  • 阿里巴巴-W：5.06%
  • 腾讯控股：4.79%
  • 长盈精密：4.49%
  • 福达股份：3.82%
  • 科达利：3.77%
  • 赛力斯：3.64%
  • 伟创电气：3.59%
  • 若羽臣：3.53%
  • 中钨高新：3.4%
  • 英维克：3.34%
  • 先惠技术：9.53%
  • 先导智能：9.49%
  • 联赢激光：8.85%
  • 宏工科技：8.71%
  • 利元亨：8.46%
  • 海目星：6.08%
  • 厦钨新能：6.06%
  • 赢合科技：5.98%
  • 杭可科技：5.9%
  • 誉辰智能：4.88%
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持股集中度 6.29% 39.43% 73.94% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • MEITUAN：0.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 浩瀚转债：1.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国债(7)：1.89%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • B 0.0 29NOV24：3.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20进出15：30.11%
  • 22江苏银行：9.91%
  • 22宁波银行04：9.89%
  • 24进出14：21.63%
  • 24中信银行CD328：19.38%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置