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国投瑞银港股通价值发现混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.36% 0.66% 4.59% 3.20% -7.74%
近1周 -1.32% 0.10% -5.99% -3.52% -6.67%
近1月 -0.44% 0.40% -1.98% -0.76% -8.06%
近3月 1.27% 0.74% 5.30% 3.85% -11.64%
近6月 3.61% 0.67% 14.34% 6.36% -11.49%
近1年 8.34% 0.92% 31.48% 20.85% 1.84%
近2年 15.39% 7.57% 43.93% 18.24% 29.15%
近3年 20.05% 13.75% 57.94% -7.08% 3.67%
2025年度 8.56%-0.12%26.93%12.93%16.66%
2024年度 7.58%9.24%11.11%-6.78%16.04%
2023年度 5.31%3.49%12.00%-8.83%-12.49%
2022年度 -3.75%2.62%-6.36%-20.97%-5.68%
2021年度 27.15%3.76%6.10%-6.97%-17.09%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 股票型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2467（03-03） 1.0655（03-04） 13.3400（03-04） 1.6586（03-04） 1.0039（03-04）
累计净值 0.2467 1.2728 16.1824 1.6586 1.0039
成立时间 2019-02-12 2018-10-11 2019-03-01 2017-02-09 2020-12-29
最新规模 4.03亿 41.15亿 18.57亿 0亿 0.75亿
手续费 -- 0.6% 2.5% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.67 -0.52 2.15 1.9 0.03
最大回撤(近一年) -3.94% -1.19% -11.39% -7.30% -15.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 国泰基金 摩根基金（亚洲） 宏利基金 国投瑞银
成立时间 1998-04-09 1998-03-05 1986-08-29 2002-06-06 2002-06-13
公司规模 22679.71亿元 9026.9亿元 603.16亿元 1038.46亿元 2526.91亿元
旗下基金数 948只 526只 27只 149只 218只
旗下经理数 138人 61人 11人 25人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：6.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.72%
  • 中小板：7.05%
  • 创业板：0%
  • 主板：67.02%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国海油：1.04%
  • 腾讯控股：0.89%
  • 中国石油：0.81%
  • 紫金矿业：0.65%
  • 携程集团-S：0.55%
  • 埃克森美孚石油公司：0.55%
  • 壳牌公共有限公司：0.54%
  • 中国财险：0.53%
  • 花旗集团：0.53%
  • NATIONAL GRID PLC：0.49%
  • --
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  • 双汇发展：3.91%
  • 罗莱生活：3.79%
  • 中国平安：3.76%
  • 菜百股份：3.53%
  • 三七互娱：3.26%
  • 重庆银行：3.04%
  • 华域汽车：3%
  • 四川路桥：2.98%
  • 九州通：2.79%
  • 水星家纺：2.71%
  • 腾讯控股：9.93%
  • 中国移动：9.91%
  • 招商银行：9.25%
  • 中国电信：8.14%
  • 福耀玻璃：7.86%
  • 阿里巴巴-W：6.95%
  • 信达生物：4.2%
  • 中国联通：3.96%
  • 友邦保险：3.43%
  • 康哲药业：3.39%
持股集中度 6.58% -- -- 32.77% 67.02%
五大重仓债券
(占比%)
  • MEITUAN：0.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24光大银行小微债：5.56%
  • 24浙商银行小微债03：5.57%
  • 24国开03：5.89%
  • 25附息国债22：12.61%
  • 25国开08：26.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：2.21%
  • 25国债08：3.31%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置