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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.05% 1.05% 2.24% -3.13% 2.13%
近1周 0.14% 0.04% 0.06% -1.33% 0.04%
近1月 0.48% 0.13% 0.31% -1.03% 0.24%
近3月 1.49% 0.33% 0.64% -2.74% 0.72%
近6月 2.33% 0.65% 1.51% -3.91% 1.50%
近1年 3.53% 1.46% 2.92% -1.98% 2.86%
近2年 5.81% 3.16% 4.38% 0.80% --
近3年 11.69% 6.11% 8.26% 4.49% --
2025年度 0.81%1.57%0.87%2.42%2.48%
2024年度 6.09%2.38%3.87%5.42%--
2023年度 3.12%3.23%4.53%----
2022年度 3.44%2.08%1.70%----
2021年度 4.47%2.74%5.78%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0494（09-28） 1.0055（09-28） 1.1107（09-28） 1.0427（09-28） 1.0314（09-28）
累计净值 1.2854 1.1956 1.2527 1.0427 1.0554
成立时间 2018-12-12 2018-11-14 2019-02-13 2023-04-28 2024-11-12
最新规模 10.14亿 7.02亿 0亿 2.24亿 1.1亿
手续费 0.3% 0.2% 免费 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.87 -0.49 2.56 -0.84 5.02
最大回撤(近一年) -0.26% -0.02% -0.29% -5.88% -0.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏扬基金 易方达基金 招商基金 景顺长城 红塔红土
成立时间 2016-07-06 2001-04-17 2002-12-27 2003-06-12 2012-06-12
公司规模 1463.53亿元 27325.87亿元 10144.04亿元 9794.25亿元 116.59亿元
旗下基金数 191只 950只 692只 432只 32只
旗下经理数 28人 130人 105人 58人 5人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 9.58% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开05：6.22%
  • 21国开10：8.57%
  • 23国开03：6.12%
  • 24国开清发02：5.68%
  • 24国开清发03：6.04%
  • 22国开08：2.92%
  • 25国开02：2.89%
  • 26光大银行CD039：2.85%
  • 26浦发银行CD059：2.86%
  • 26中信银行CD068：2.85%
  • 24广发银行永续债01：3.84%
  • 24广发银行永续债02：3.12%
  • 25工银安盛永续债01：4.64%
  • 25中行永续债01BC：2.7%
  • 25国开11：3.81%
  • 21平安银行二级：6.53%
  • 23附息国债23：3.69%
  • 24国开清发02：12.79%
  • 24农发03：25.64%
  • 25超长特别国债04：9.23%
  • 16联想02：5.58%
  • 24中证融担Y1：4.9%
  • 25象屿MTN007A：4.98%
  • 25象屿Y1：4.88%
  • 26远东天津SCP001：4.85%
持债集中度 -- 1.07% -- -- 1.05%
资产配置