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南方全球精选债券发起(QDII)A(人民币)

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嘉实养老2040混合(FOF)A

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西部利得沪深300指数A

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工银1-3年农发债指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.46% -- 7.29% 4.04% 0.51%
近1周 0.08% -- 1.64% -1.79% 0.13%
近1月 0.23% -- 3.90% 0.52% 0.30%
近3月 0.64% -- 9.84% 6.62% 0.80%
近6月 0.86% -- 9.33% 9.36% 1.00%
近1年 1.89% -- 26.92% 22.94% 1.72%
近2年 4.96% -- 42.85% 38.22% 4.94%
近3年 9.90% -- 20.66% 23.74% 8.93%
2025年度 1.00%--23.71%17.04%0.72%
2024年度 4.62%--5.04%13.70%4.54%
2023年度 4.26%---10.56%-5.81%2.97%
2022年度 2.86%---15.02%-22.55%2.47%
2021年度 4.43%-3.55%9.24%-0.22%3.38%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII -- 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0586（03-04） 0.7657（08-22） 1.7444（03-02） 2.1510（03-05） 1.0390（03-04）
累计净值 1.2595 0.7657 1.7444 2.2710 1.1945
成立时间 2018-11-22 2019-08-21 2019-03-06 2017-03-21 2019-05-21
最新规模 24.68亿 0.91亿 2.5亿 2.17亿 33.08亿
手续费 -- -- 0.3% 0.4% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.58 -1.6 2.27 2.03 0.34
最大回撤(近一年) -0.42% -20.99% -10.74% -9.42% -0.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 永赢基金 南方基金 嘉实基金 西部利得 工银瑞信
成立时间 2013-11-07 1998-03-06 1999-03-25 2010-07-20 2005-06-21
公司规模 6324.5亿元 15187.55亿元 12291.47亿元 1156.48亿元 9044.15亿元
旗下基金数 357只 815只 634只 156只 493只
旗下经理数 49人 102人 96人 23人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.34%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.44%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • 中国平安：3.13%
  • 宁德时代：2.51%
  • 中际旭创：2.15%
  • 阳光电源：1.96%
  • 新易盛：1.82%
  • 贵州茅台：1.77%
  • 寒武纪：1.7%
  • 工商银行：1.26%
  • 中科曙光：1.24%
  • 中芯国际：1.24%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- 18.78% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23长安银行小微债：6.58%
  • 23临沂城投MTN001：6.3%
  • 23鲁信MTN002：6.4%
  • 24光大银行债01：4.58%
  • 24浦发银行债01：5.83%
  • CNOOC 7 7/8 03/15/2032：5.71%
  • TENCNT 3.595 01/19/28：7.63%
  • HUAWEI 4 1/8 05/06/26：6.36%
  • DALWAN 7 1/2 07/24/22：9.17%
  • MEITUA 0 04/27/2028：6.13%
  • 23国债18：0.03%
  • 25国债01：1.89%
  • 25国债08：2.64%
  • 25国债13：0.55%
  • 25特国02：0.16%
  • 25国债01：2.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24农发03：10.64%
  • 24农发13：12.97%
  • 25农发03：19.55%
  • 25农发13：24.68%
  • 25农发23：10.98%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置