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国泰利享中短债债券A

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上银中债5-10年国开行债券指数A

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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.30% 0.49% 0.53% 1.06% -15.05%
近1周 0.05% 0.15% 0.17% 0.49% -6.24%
近1月 0.14% 0.23% 0.31% 0.54% -13.71%
近3月 0.42% 0.60% 0.86% 1.29% -17.71%
近6月 0.80% 0.29% 0.48% 0.71% -17.19%
近1年 1.73% 0.54% 1.30% 0.53% -15.71%
近2年 3.82% 2.86% 5.54% 7.86% 35.94%
近3年 7.10% 6.21% 9.50% 17.62% -4.70%
2025年度 1.57%-0.32%0.21%-0.98%22.46%
2024年度 2.57%3.37%5.92%11.27%17.50%
2023年度 3.27%2.49%2.92%5.31%-23.64%
2022年度 2.60%2.07%2.31%3.31%-17.49%
2021年度 4.40%2.80%3.23%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2229（03-05） 1.0753（03-05） 1.0616（03-05） 1.0961（03-05） 0.6790（03-05）
累计净值 1.2229 2.0062 1.3232 1.2091 0.6790
成立时间 2018-12-03 2018-09-21 2017-01-22 2021-09-15 2021-09-14
最新规模 56.01亿 16.06亿 2.36亿 50.36亿 25.04亿
手续费 0.1% 免费 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.57 -1.01 -0.13 -0.37 -0.71
最大回撤(近一年) -0.02% -0.81% -1.43% -2.44% -28.03%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 华润元大 宏利基金 上银基金 华夏基金
成立时间 1998-03-05 2013-01-17 2002-06-06 2013-08-30 1998-04-09
公司规模 9026.9亿元 148.83亿元 1038.46亿元 2515.19亿元 22679.71亿元
旗下基金数 526只 35只 149只 119只 948只
旗下经理数 61人 6人 25人 21人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21工商银行二级02：4.43%
  • 24国开清发02：3.43%
  • 25农发31：4.95%
  • 25国开02：4.97%
  • 25农发09：4.28%
  • 19农发08：5.59%
  • 21国开08：6.09%
  • 22进出15：8.43%
  • 23进出15：8.41%
  • 24国开15：12.9%
  • 22山东21：3.84%
  • 23湖北54：3.23%
  • 24安徽62：4.31%
  • 25青岛债66：5.98%
  • 25农发21：7.9%
  • 22国开05：8.88%
  • 22国开20：17.24%
  • 23国开15：23.44%
  • 23国开05：19.5%
  • 23国开10：18.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.00% -- -- -- --
资产配置