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申万菱信安泰瑞利中短债债券A

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华泰柏瑞沪深300ETF联接A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.58% 0.39% 3.58% -0.30% -1.59%
近1周 0.08% 0.05% -0.05% -2.64% -6.97%
近1月 0.28% 0.23% 0.29% -1.82% -4.19%
近3月 0.78% 0.53% 6.23% 1.64% -2.47%
近6月 1.14% 0.56% 2.87% 5.92% -4.53%
近1年 2.58% 1.68% 11.01% 19.99% 20.52%
近2年 4.82% 4.74% 24.93% 33.11% 26.98%
近3年 9.12% 9.26% -23.15% 17.38% 6.72%
2025年度 1.84%1.13%8.67%19.15%24.75%
2024年度 3.20%4.12%3.13%15.23%1.73%
2023年度 4.06%4.26%-34.38%-9.24%-15.13%
2022年度 1.83%-0.19%---19.18%-32.65%
2021年度 4.32%2.00%---3.53%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1418（03-04） 1.1467（03-04） 2.0884（03-04） 1.1489（03-04） 0.5991（03-04）
累计净值 1.2061 1.1467 2.0884 2.0619 0.5991
成立时间 2019-09-04 2020-02-28 2022-03-11 2012-05-29 2021-01-13
最新规模 155.31亿 0.02亿 0.41亿 13.59亿 25.62亿
手续费 0.2% 免费 -- 0.6% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.05 0.24 0.64 1.66 0.94
最大回撤(近一年) -0.17% -0.38% -11.62% -9.98% -16.22%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万菱信 大成基金 广发基金 华泰柏瑞 南方基金
成立时间 2004-01-15 1999-04-12 2003-08-05 2004-11-18 1998-03-06
公司规模 1077.43亿元 4646.62亿元 17137.94亿元 8446.44亿元 15187.55亿元
旗下基金数 149只 432只 889只 328只 815只
旗下经理数 25人 51人 99人 45人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.02%
  • 中小板：14.54%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：57.61%
  • 中小板：3.89%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 牧原股份：6.96%
  • 东方电缆：6.49%
  • 大中矿业：4.29%
  • 天康生物：4.23%
  • 燕京啤酒：3.35%
  • 华峰化学：3.35%
  • 皖通高速：3.17%
  • 鲁西化工：2.93%
  • 新城控股：2.9%
  • 华鲁恒升：2.89%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 药明生物：8.27%
  • 科沃斯：7.53%
  • 九号公司：7.3%
  • 甘李药业：7.18%
  • 药明合联：6.84%
  • 药明康德：6.44%
  • 珠海冠宇：5.46%
  • 中国船舶：4.83%
  • 圣农发展：3.89%
  • 兆易创新：3.76%
持股集中度 -- -- 40.56% -- 61.50%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23光大银行债03：1.82%
  • 24交行债01：1.83%
  • 24浦发银行债01：1.85%
  • 24中信银行债01：1.79%
  • 25光大银行CD221：1.84%
  • 21建设银行二级03：4.55%
  • 24中信银行债01：6.79%
  • 24建行二级资本债02A：4.53%
  • 24中行二级资本债02A：6.95%
  • 25农发31：6.71%
  • 志邦转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债09：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 华康转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.15% -- -- -- --
资产配置