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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.62% 26.60% 0.20% 0.72% 0.44%
近1周 0.01% -4.08% 0.02% 0.17% 0.08%
近1月 0.29% -3.27% 0.09% 0.44% 0.32%
近3月 5.05% 41.62% 0.30% 1.23% 0.48%
近6月 6.44% 44.56% 0.58% 2.38% 0.99%
近1年 11.96% 42.79% 1.23% 4.71% 2.25%
近2年 15.88% 123.30% 2.82% 9.29% 6.97%
近3年 16.57% 42.95% 4.78% 14.05% 12.58%
2025年度 7.77%48.01%1.26%4.55%1.44%
2024年度 8.87%-5.73%1.68%4.43%6.38%
2023年度 -0.13%-14.31%1.89%4.38%4.47%
2022年度 -3.49%-11.67%1.75%4.62%1.80%
2021年度 7.77%10.49%2.15%4.19%3.44%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4327（03-04） 1.5968（03-04） 1.0000（03-04） 1.0308（02-27） 1.1228（03-04）
累计净值 1.4327 1.9277 -- 1.2328 1.6788
成立时间 2019-01-31 2016-07-01 2017-08-25 2020-12-03 2016-04-06
最新规模 1.79亿 0.16亿 0.95亿 61.04亿 94.06亿
手续费 0.3% 0.6% 免费 0.3% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 3.48 1.15 -6.88 23.18 0.76
最大回撤(近一年) -1.34% -26.59% 0.00% -3.77% -0.52%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 金信基金 东证资管 金元顺安 中欧基金
成立时间 2002-12-27 2015-07-03 2010-06-08 2006-11-13 2006-07-19
公司规模 9682.55亿元 96.99亿元 2135.68亿元 355.97亿元 6945.17亿元
旗下基金数 648只 48只 241只 38只 481只
旗下经理数 97人 8人 34人 17人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.02%
  • 中小板：12.12%
  • 创业板：12.63%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 德科立：9.41%
  • 腾景科技：9.17%
  • 蓝色光标：8.3%
  • 易点天下：8.17%
  • 博杰股份：7.49%
  • 宏景科技：6.45%
  • 宏盛股份：4.92%
  • 奕东电子：4.9%
  • 福晶科技：4.63%
  • 值得买：4.33%
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持股集中度 10.72% 67.77% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23成都农商行永续债01：5.95%
  • 23河钢集MTN009：5.75%
  • 24江苏银行永续债01：5.75%
  • 24豫通Y6：5.81%
  • 24中化04：5.74%
  • 25国债13：5.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：0.6%
  • 25进出04：0.69%
  • 25农发21：1.08%
  • 25农发31：1.17%
  • 25上海银行CD168：0.69%
  • 17国开10：9.33%
  • 17国开15：6.73%
  • 18国开05：84.63%
  • 21国开04：39.53%
  • 21进出07：26.02%
  • 23国开02：1.82%
  • 25超长特别国债06：4.59%
  • 25国开06：1.8%
  • 25国开01：1.8%
  • 25农发21：1.79%
持债集中度 -- -- -- -- 1.23%
资产配置