- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.28% 0.61% 0.19% -- 1.05% 近1周 0.05% 0.24% 0.02% -- 0.06% 近1月 0.14% 0.29% 0.08% -- 0.31% 近3月 0.41% 0.83% 0.27% -- 1.41% 近6月 0.68% 1.02% 0.52% -- 1.73% 近1年 1.58% 1.38% 1.02% -- 3.80% 近2年 3.37% 5.39% 2.22% -- 7.68% 近3年 7.52% 10.06% 3.88% -- 11.80% 2025年度 1.38% 0.30% 1.05% -- 2.62% 2024年度 2.63% 5.46% 1.20% -- 4.08% 2023年度 3.41% 3.30% 1.77% -- 4.20% 2022年度 2.58% 2.04% 1.84% -- -5.54% 2021年度 2.46% 4.47% 2.04% 37.75% 2.02%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0125（03-05） 1.0457（03-05） 1.0000（03-05） 1.5117（11-02） 1.0898（03-05） 累计净值 1.1844 1.2427 -- 1.5117 1.2758 成立时间 2019-01-18 2019-04-30 2016-06-06 2019-01-22 2017-03-30 最新规模 10.56亿 0.21亿 0.14亿 0.23亿 1.45亿 手续费 0.1% 免费 免费 -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.47 -0.12 -13.67 -0.64 2.12 最大回撤(近一年) -0.04% -0.67% 0.00% -26.16% -0.71%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23北京农商小微债：2.85%
- 23丰台国资MTN001：4.03%
- 25物产中大SCP007：2.83%
- 25海淀国资SCP002：2.83%
- 25农发11：3.42%
- 19国开10：8.59%
- 20国开05：12.64%
- 24国开03：25.88%
- 25国开清发07：15.67%
- 25国开08：19.06%
- 25国开06：63.78%
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- 21国债01：0.57%
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- 洪城转债：0.15%
- 金田转债：0.1%
- 上银转债：0.22%
- 闻泰转债：0.12%
- 兴业转债：1.49%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置