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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.21% 2.68% 0.36% 10.75% -15.10%
近1周 0.04% -0.58% 0.13% -2.76% -6.44%
近1月 0.12% 0.54% 0.17% 1.88% -12.10%
近3月 0.32% 3.14% 0.52% 16.91% -17.83%
近6月 0.51% 4.25% 0.63% 20.79% -18.59%
近1年 1.22% 5.92% 1.08% 41.42% -20.70%
近2年 2.65% 12.57% 14.77% 64.82% 38.75%
近3年 6.40% 14.00% 20.21% 44.02% 11.23%
2025年度 1.04%3.48%0.97%32.68%19.48%
2024年度 2.28%6.99%14.57%11.09%20.29%
2023年度 3.04%2.38%4.10%-4.27%-8.64%
2022年度 2.22%-0.28%1.90%-16.58%-20.76%
2021年度 2.10%9.24%5.33%21.06%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0032（03-05） 1.2938（03-05） 1.1576（03-05） 1.1854（03-05） 0.6170（03-05）
累计净值 1.1573 1.3266 1.3856 1.1854 0.6170
成立时间 2019-01-18 2020-03-25 2019-09-19 2018-06-13 2021-05-20
最新规模 0.48亿 44亿 9.41亿 1.57亿 51.94亿
手续费 免费 0.3% 0.3% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.66 1.48 -0.43 2.2 -0.93
最大回撤(近一年) -0.05% -2.09% -1.06% -13.18% -28.57%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 招商基金 银河基金 华泰柏瑞 华安基金
成立时间 2003-08-05 2002-12-27 2002-06-14 2004-11-18 1998-06-04
公司规模 17137.94亿元 9682.55亿元 956.28亿元 8446.44亿元 8225.81亿元
旗下基金数 889只 648只 149只 328只 530只
旗下经理数 100人 98人 24人 45人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：66.87%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 美团：8.3%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：7.98%
  • 腾讯控股有限公司：7.53%
  • 小米集团：7.49%
  • 网易股份有限公司：7.42%
  • 比亚迪股份有限公司：7.39%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：7.06%
  • 京东集团股份有限公司：4.86%
  • 快手科技：4.8%
  • 百度集团股份有限公司：4.04%
持股集中度 -- 15.82% -- -- 66.87%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23北京农商小微债：2.85%
  • 23丰台国资MTN001：4.03%
  • 25物产中大SCP007：2.83%
  • 25海淀国资SCP002：2.83%
  • 25农发11：3.42%
  • 22申证02：3.03%
  • 23广核国际MTN001：2.82%
  • 23豫通04：2.67%
  • 25农发31：2.74%
  • 25农发11：2.76%
  • 23国开03：11.13%
  • 24国开03：11.02%
  • 25国开11：7.46%
  • 25国开02：32.09%
  • 25国开03：10.55%
  • 24国债09：0.06%
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持债集中度 -- 0.82% -- -- --
资产配置