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博时中债3-5进出口行C

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华夏鼎略债券C

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江信同福C

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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)

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建信医疗健康行业股票A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.04% 4.30% 1.44% -3.62%
近1周 -- 0.01% -2.17% -1.24% -5.10%
近1月 -- 0.03% -0.87% -0.28% -7.02%
近3月 -- 0.12% 3.22% 1.56% -12.61%
近6月 -- 0.11% 7.55% 3.82% -26.14%
近1年 -- 0.06% 27.00% -- 18.82%
近2年 -- 0.53% 42.83% -- 25.24%
近3年 -- 2.12% 14.00% -- 11.74%
2025年度 ---0.28%23.59%--35.95%
2024年度 --1.28%1.19%---10.45%
2023年度 --1.14%-7.88%---1.95%
2022年度 --2.01%-23.46%--12.23%
2021年度 5.55%2.77%61.51%27.15%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 QDII 股票型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0828（07-06） 1.0907（03-05） 1.8326（03-05） 0.2474（03-04） 1.2918（03-05）
累计净值 1.1290 1.1237 1.8661 0.2474 1.2918
成立时间 2018-12-25 2019-01-25 2015-08-28 2019-02-12 2021-12-28
最新规模 0.09亿 0亿 0.06亿 4.03亿 5.83亿
手续费 -- -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.13 -5.49 2.13 -- 0.52
最大回撤(近一年) -0.63% -0.29% -8.49% -- -27.57%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 华夏基金 江信基金 华夏基金 建信基金
成立时间 1998-07-13 1998-04-09 2013-01-28 1998-04-09 2005-09-19
公司规模 11965.79亿元 22679.71亿元 7.53亿元 22679.71亿元 9849.99亿元
旗下基金数 741只 948只 14只 948只 344只
旗下经理数 103人 138人 2人 138人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.86%
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.27%
  • 中小板：0.97%
  • 创业板：0%
  • 主板：6.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：32.61%
  • 中小板：13.74%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中创物流：0.35%
  • 嘉化能源：0.33%
  • 索菲亚：0.32%
  • 周大生：0.32%
  • 军信股份：0.32%
  • 长江传媒：0.32%
  • 山东出版：0.32%
  • 渝农商行：0.32%
  • 中南传媒：0.32%
  • 凤凰传媒：0.32%
  • 中国海油：1.04%
  • 腾讯控股：0.89%
  • 中国石油：0.81%
  • 紫金矿业：0.65%
  • 携程集团-S：0.55%
  • 埃克森美孚石油公司：0.55%
  • 壳牌公共有限公司：0.54%
  • 中国财险：0.53%
  • 花旗集团：0.53%
  • NATIONAL GRID PLC：0.49%
  • 科伦博泰生物-B：6.45%
  • 恒瑞医药：6.13%
  • 荣昌生物：4.88%
  • 映恩生物-B：4.81%
  • 石药集团：4.55%
  • 泽璟制药：4.01%
  • 海思科：4%
  • 热景生物：3.97%
  • 百利天恒：3.94%
  • 信立泰：3.61%
持股集中度 -- -- 3.24% 6.58% 46.35%
五大重仓债券
(占比%)
  • 15进出14：33%
  • 20进出15：64.74%
  • 22国开01：9.38%
  • --
  • --
  • 21天投债01：4.69%
  • 21国开03：5.63%
  • 22农行二级资本债02A：3.23%
  • 25中国银行CD020：4.52%
  • 25工商银行CD181：4.52%
  • 23国债10：42.75%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • MEITUAN：0.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置