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交银中债1-3年农发债指数A

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中银顺兴回报一年持有期混合A

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南方天元新产业股票(LOF)

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中金鑫裕A

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富国安利90天滚动持有债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% -0.03% 4.96% 0.22% 0.36%
近1周 0.16% -1.96% -2.56% 0.07% 0.08%
近1月 0.24% -2.06% -0.25% 0.11% 0.18%
近3月 0.62% -0.63% 6.44% 0.32% 0.53%
近6月 0.79% -0.63% 11.51% 0.66% 0.94%
近1年 1.29% 10.68% 29.36% 1.37% 2.29%
近2年 4.46% 19.64% 46.43% 3.40% 4.38%
近3年 8.77% 5.80% 18.07% 5.74% 8.54%
2025年度 0.36%14.90%27.40%1.33%1.87%
2024年度 4.87%5.17%9.18%2.23%3.19%
2023年度 2.90%-11.92%-14.50%2.27%3.73%
2022年度 2.53%-17.36%-18.85%0.14%2.61%
2021年度 3.60%-4.86%-8.39%2.66%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 股票型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0264（03-05） 0.9515（03-05） 4.3037（03-05） 1.0017（03-05） 1.1324（03-05）
累计净值 1.2044 0.9515 4.3037 1.1258 1.1324
成立时间 2019-01-23 2020-06-16 2014-07-03 2019-12-18 2021-11-05
最新规模 54.74亿 3.95亿 9.03亿 40.5亿 0.34亿
手续费 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.27 1.34 1.98 -2.01 2.56
最大回撤(近一年) -0.55% -6.45% -13.54% -0.03% -0.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 中银基金 南方基金 中金基金 富国基金
成立时间 2005-08-04 2004-08-12 1998-03-06 2014-02-10 1999-04-13
公司规模 4991.14亿元 7333.66亿元 15187.55亿元 2258.94亿元 13606.8亿元
旗下基金数 273只 314只 815只 121只 809只
旗下经理数 42人 51人 102人 44人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.34%
  • 中小板：1.31%
  • 创业板：0%
  • 主板：26.9%
  • 中小板：0%
  • 创业板：10.49%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴-W：2.41%
  • 中国移动：2.31%
  • 中信证券：2.09%
  • 中国平安：1.53%
  • 神火股份：1.49%
  • 万华化学：1.46%
  • 铜陵有色：1.38%
  • 贵州茅台：1.37%
  • 比亚迪电子：1.31%
  • 石药集团：1.3%
  • 宁德时代：8.16%
  • 紫金矿业：6.79%
  • 海尔智家：5.37%
  • 春风动力：2.87%
  • 安集科技：2.75%
  • 药明康德：2.52%
  • 中际联合：2.46%
  • 迈瑞医疗：2.33%
  • 宏发股份：2.11%
  • 徐工机械：2.03%
  • --
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持股集中度 -- 16.65% 37.39% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农发13：14.94%
  • 24农发15：7.52%
  • 25农发03：11.75%
  • 25农发13：10.83%
  • 25农发23：9.55%
  • 23招证G6：6.49%
  • 23中证16：6.49%
  • 23中金G5：9.09%
  • 23农行二级资本债01A：5.43%
  • 24广发银行永续债01：6.53%
  • 25国债01：5.05%
  • 25国债08：0.45%
  • 安集转债：0.07%
  • 安克转债：0.03%
  • --
  • 16农发05：0.51%
  • 23国开02：12.91%
  • 25进出01：28.24%
  • 25农发01：69.17%
  • --
  • 22邮储银行二级01：6.04%
  • 22进出05：7.52%
  • 23进出13：6.13%
  • 24工行TLAC非资本债01A：5.71%
  • 24国开清发02：7.71%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置