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交银中债1-3年农发债指数C

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大成内需增长混合A

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方正富邦鑫益一年定期开放混合A

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银华鑫利一年持有期混合

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民生加银平稳增利C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% -0.12% 1.21% 0.86% --
近1周 0.16% -4.40% 0.50% -0.84% --
近1月 0.24% -3.30% -0.79% -0.52% --
近3月 0.62% 4.75% 1.88% 2.80% --
近6月 0.79% -0.52% -0.88% 3.74% --
近1年 1.29% 10.75% 7.30% 14.49% --
近2年 4.40% 9.28% 24.70% 22.47% --
近3年 8.58% -10.42% 4.71% 3.25% --
2025年度 0.34%7.30%4.79%11.50%--
2024年度 4.80%-0.53%9.60%6.58%--
2023年度 2.94%-12.60%-6.60%-4.57%--
2022年度 0.01%-12.55%---16.32%--
2021年度 0.00%-2.90%----4.43%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0235（03-05） 4.0390（03-04） 1.0930（02-27） 1.0230（03-04） 1.0145（06-28）
累计净值 1.0865 4.0390 1.0930 1.0230 1.5045
成立时间 2019-01-23 2011-06-14 2022-04-19 2021-07-23 2012-11-15
最新规模 0.97亿 1.81亿 0.05亿 4.31亿 0.08亿
手续费 免费 0.6% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.28 0.69 1.36 1.48 1.03
最大回撤(近一年) -0.55% -11.19% -2.84% -6.10% -0.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 大成基金 方正富邦 银华基金 民生加银
成立时间 2005-08-04 1999-04-12 2011-07-08 2001-05-28 2008-11-03
公司规模 4991.14亿元 4646.62亿元 871.89亿元 6478.11亿元 1821.1亿元
旗下基金数 273只 432只 92只 401只 178只
旗下经理数 42人 51人 14人 79人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.47%
  • 中小板：23.95%
  • 创业板：27.52%
  • 主板：19.67%
  • 中小板：5.57%
  • 创业板：3.38%
  • 主板：24.92%
  • 中小板：1.75%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 百亚股份：9.47%
  • 立华股份：9.35%
  • 立讯精密：9.14%
  • 上海新阳：8.7%
  • 美的集团：8.56%
  • 盐湖股份：7.8%
  • 恩华药业：6.63%
  • 众兴菌业：5.07%
  • 安琪酵母：3.11%
  • 巴比食品：3.11%
  • 申能股份：4.32%
  • 华泰证券：3.71%
  • 神州泰岳：3.38%
  • 无锡银行：2.82%
  • 恺英网络：2.81%
  • 国泰海通：2.77%
  • 华电国际：2.76%
  • 广发证券：2.31%
  • 中国银行：2.27%
  • 建设银行：1.47%
  • 中国平安：5.02%
  • 招商银行：4.77%
  • 美的集团：3.1%
  • 兴业银行：3.04%
  • 中信证券：2.14%
  • 国泰海通：1.9%
  • 龙佰集团：1.75%
  • 格力电器：1.7%
  • 吉林敖东：1.65%
  • 伊利股份：1.6%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 70.94% 28.62% 26.67% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农发13：14.94%
  • 24农发15：7.52%
  • 25农发03：11.75%
  • 25农发13：10.83%
  • 25农发23：9.55%
  • 科沃转债：0%
  • --
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  • --
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  • 宙邦转债：0.03%
  • --
  • --
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  • --
  • 17桂铁01：6.94%
  • 国开1702：46.57%
  • 20国开02：26.07%
  • 21国开02：26.1%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置