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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -1.22% -5.36% 0.93% 0.23%
近1周 -- -5.40% -11.83% -0.16% 0.02%
近1月 -- -7.51% -9.72% 0.05% 0.10%
近3月 -- 1.45% -14.61% 1.73% 0.32%
近6月 -- -4.24% -22.85% 2.55% 0.66%
近1年 -- -5.26% 25.17% 4.35% 1.40%
近2年 -- 21.13% 39.06% 8.86% 3.21%
近3年 -- -11.34% -7.60% 4.68% 5.42%
2025年度 --12.13%51.12%4.54%1.46%
2024年度 --2.20%-16.19%3.10%1.89%
2023年度 ---7.55%-22.64%-2.10%2.11%
2022年度 ---24.19%-9.41%-1.78%1.95%
2021年度 --------2.45%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 指数型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0528（10-28） 0.8531（03-04） 0.8284（03-04） 1.0719（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.0930 0.8531 0.8284 1.0719 --
成立时间 2019-03-28 2021-01-29 2021-12-16 2021-04-27 2017-07-12
最新规模 0亿 60.25亿 2.09亿 0.3亿 0.06亿
手续费 -- -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.03 -0.23 0.71 1.19 -2.32
最大回撤(近一年) -2.61% -24.19% -26.36% -2.96% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 嘉实基金 平安基金 万家基金 中欧基金
成立时间 2002-12-27 1999-03-25 2011-01-07 2002-08-23 2006-07-19
公司规模 9682.55亿元 12291.47亿元 6974.46亿元 5935.64亿元 6945.17亿元
旗下基金数 648只 634只 512只 382只 481只
旗下经理数 97人 96人 70人 47人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.47%
  • 中小板：18.04%
  • 创业板：21.12%
  • 主板：64.28%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：2.05%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.23%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 科大讯飞：13.26%
  • 金山办公：8.14%
  • 同花顺：7.93%
  • 指南针：5.37%
  • 恒生电子：5.23%
  • 拓维信息：4.78%
  • 润和软件：4.51%
  • 三六零：4.48%
  • 软通动力：3.62%
  • 深信服：3.31%
  • 百济神州：10.04%
  • 药明生物：9.84%
  • 信达生物：9.65%
  • 康方生物：6.35%
  • 京东健康：5.39%
  • 中国生物制药：5.28%
  • 石药集团：5.22%
  • 翰森制药：4.96%
  • 药明康德：3.83%
  • 三生制药：3.72%
  • 紫金矿业：0.27%
  • 宝丰能源：0.24%
  • 汇川技术：0.23%
  • 恒力石化：0.23%
  • 中国海油：0.23%
  • 中芯国际：0.23%
  • 上峰水泥：0.22%
  • 美的集团：0.21%
  • 中信特钢：0.21%
  • 福能股份：0.21%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 60.63% 64.28% 2.28% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19农发07：78.97%
  • 20农发03：19.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 冀东转债：1.28%
  • 本钢转债：0.73%
  • 鲁泰转债：0.5%
  • 23邮储银行二级资本债01：9.85%
  • 24中行二级资本债02A：9.43%
  • 25广州银行CD166：0.67%
  • 25广州银行CD116：0.67%
  • 25成都银行CD119：0.67%
  • 25苏州银行CD142：0.67%
  • 25交通银行CD274：1.33%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置