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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.42% 0.19% 6.62% -7.58% 16.87%
近1周 0.11% 0.02% -2.59% -3.88% -2.63%
近1月 0.19% 0.08% -0.31% -6.08% 7.43%
近3月 0.64% 0.26% 8.57% -6.32% 31.75%
近6月 0.88% 0.53% 12.28% -10.85% 33.12%
近1年 1.91% 1.14% 31.83% 0.01% 49.02%
近2年 3.89% 2.68% 64.94% 21.47% 61.01%
近3年 8.05% 4.74% 51.94% 16.04% 11.53%
2025年度 1.12%1.19%30.04%3.28%25.59%
2024年度 3.17%1.64%13.37%27.11%1.89%
2023年度 3.58%2.00%6.64%3.63%-27.11%
2022年度 3.02%1.81%-10.81%-24.95%-27.05%
2021年度 3.59%2.13%30.51%-3.71%18.37%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 混合型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0421（03-05） 1.0000（03-05） 3.9140（03-05） 1.5220（03-05） 1.9545（03-05）
累计净值 1.2005 -- 3.9140 1.5220 1.9545
成立时间 2019-01-17 2016-07-21 2015-07-31 2019-06-13 2020-12-28
最新规模 12.36亿 555.7亿 24.89亿 34.04亿 4.44亿
手续费 -- 免费 1.5% 免费 免费
所获奖项 -- -- 2025年度金牛奖 2024年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.59 -10.14 2.26 -0.08 1.94
最大回撤(近一年) -0.38% 0.00% -13.42% -16.82% -14.46%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中加基金 银华基金 东证资管 华宝基金 富国基金
成立时间 2013-03-27 2001-05-28 2010-06-08 2003-03-07 1999-04-13
公司规模 1565.6亿元 6478.11亿元 2135.68亿元 4192.61亿元 13606.8亿元
旗下基金数 134只 401只 241只 281只 809只
旗下经理数 19人 79人 34人 41人 106人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.48%
  • 中小板：2.1%
  • 创业板：5.41%
  • 主板：0.91%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.27%
  • 主板：28.33%
  • 中小板：7.59%
  • 创业板：12.03%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 海螺水泥：4.15%
  • 博迁新材：3.43%
  • 继峰股份：3.21%
  • 盛天网络：2.9%
  • 隆基绿能：2.66%
  • 仙乐健康：2.51%
  • 航发动力：2.48%
  • 海泰新光：2.41%
  • 京东方A：2.14%
  • 视源股份：2.1%
  • 东方财富：0.27%
  • 中信证券：0.26%
  • 国泰海通：0.22%
  • 华泰证券：0.13%
  • 广发证券：0.06%
  • 招商证券：0.06%
  • 东方证券：0.05%
  • 兴业证券：0.05%
  • 申万宏源：0.04%
  • 中金公司：0.04%
  • 菲利华：8.86%
  • 国科军工：5.55%
  • 航天电子：5.34%
  • 国科天成：5.3%
  • 火炬电子：4.37%
  • 睿创微纳：4.25%
  • 中国船舶：4.05%
  • 中航沈飞：3.72%
  • 航天电器：3.34%
  • 新雷能：3.17%
持股集中度 -- -- 27.99% 1.18% 47.95%
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开05：24.26%
  • 22进出15：8.36%
  • 23长安银行小微债：8.22%
  • 24民生银行永续债01：8.17%
  • 24农发15：12.28%
  • 23交行债01：1.1%
  • 25国开06：2.96%
  • 25农发21：1.79%
  • 25农发31：1.33%
  • 25北京银行CD191：1.66%
  • 申昊转债：0.38%
  • 光力转债：0.23%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债19：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 应流转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置