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华泰柏瑞景气优选混合A

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浦银安盛上清所优选短融C

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鑫元中债1-3年国开行债券指数C

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平安大华量化成长混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.51% 4.06% 0.23% 0.40% --
近1周 -2.64% -2.81% 0.05% 0.10% --
近1月 0.17% -3.95% 0.12% 0.23% --
近3月 4.17% 7.27% 0.34% 0.69% --
近6月 17.79% 8.86% 0.62% 0.80% --
近1年 37.93% 23.40% 1.67% 1.37% --
近2年 61.08% 28.82% 4.34% 4.83% --
近3年 41.76% 2.54% 6.46% 9.16% --
2025年度 48.46%22.54%1.46%0.58%--
2024年度 9.92%-0.41%2.98%4.66%--
2023年度 -9.20%-16.01%1.95%3.17%--
2022年度 -25.79%-18.64%1.60%2.68%--
2021年度 9.33%15.55%2.49%3.40%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.4022（03-04） 1.1850（03-04） 1.0580（03-04） 1.0448（03-04） 0.9750（08-30）
累计净值 2.5702 1.1850 1.1510 1.1821 0.9750
成立时间 2019-05-17 2020-06-17 2019-07-18 2019-11-07 2016-11-02
最新规模 3.86亿 4.12亿 0.25亿 0.1亿 0亿
手续费 免费 0.6%0.8% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.74 1.54 0.51 -0.21 -0.38
最大回撤(近一年) -13.98% -10.65% -0.03% -0.34% -12.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泰康基金管理 华泰柏瑞 浦银安盛 鑫元基金 平安基金
成立时间 2021-10-12 2004-11-18 2007-08-05 2013-08-29 2011-01-07
公司规模 1639.26亿元 8446.44亿元 3545.72亿元 2471.1亿元 6974.46亿元
旗下基金数 170只 328只 218只 184只 512只
旗下经理数 25人 45人 38人 24人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：26.92%
  • 中小板：18.84%
  • 创业板：7.56%
  • 主板：15.93%
  • 中小板：4.33%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：7.89%
  • 中际旭创：7.56%
  • 工业富联：6.61%
  • 恺英网络：5.02%
  • 雅克科技：5%
  • 沪电股份：4.92%
  • 路维光电：4.55%
  • 宝丰能源：4%
  • 顺络电子：3.9%
  • 莱特光电：3.87%
  • 新华保险：3.17%
  • 源杰科技：2.8%
  • 腾讯控股：2.36%
  • 思源电气：2.17%
  • 滨江集团：2.16%
  • 厦门钨业：1.87%
  • 紫金矿业：1.57%
  • 赤峰黄金：1.42%
  • 渝农商行：1.39%
  • 中国电信：1.35%
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持股集中度 53.32% 20.26% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开07：2.66%
  • 25国债01：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：6.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25京能源SCP001：6.31%
  • 25浦发集团SCP005：4.4%
  • 25南电CP009：4.4%
  • 25农发31：5.04%
  • 25光大银行CD223：7.52%
  • 22国开08：11.9%
  • 22国开03：12.13%
  • 23国开03：14.62%
  • 24国开清发02：6.39%
  • 25国开02：11.4%
  • 14淄博城运MTN002：5.01%
  • 15陕延油MTN002：4.83%
  • 16桑德CP003：4.9%
  • 17晋能SCP003：4.9%
  • 17国开04：4.87%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置