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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.69% 1.61% 0.46% 3.96% 1.00%
近1周 0.19% -1.36% 0.12% -4.68% -2.13%
近1月 0.31% -1.06% 0.21% -0.87% -0.79%
近3月 0.90% 1.17% 0.58% 4.25% 1.35%
近6月 1.01% 1.80% 0.65% 8.82% 5.17%
近1年 1.92% 6.64% 1.22% 44.66% 11.56%
近2年 5.93% 12.35% 4.93% 76.24% 16.77%
近3年 10.77% 7.29% 8.28% 41.62% 31.71%
2025年度 0.81%3.54%0.45%51.64%10.50%
2024年度 5.61%4.76%4.58%8.98%8.89%
2023年度 3.46%-1.67%2.98%-16.27%11.46%
2022年度 2.59%-9.38%2.03%-22.13%-15.67%
2021年度 3.97%--6.52%--10.48%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0388（03-05） 1.0063（03-05） 1.0715（03-05） 1.0939（03-05） 0.2625（03-04）
累计净值 1.2338 1.0063 1.1761 1.0939 0.2625
成立时间 2019-03-25 2021-05-19 2020-09-10 2021-10-26 2016-12-19
最新规模 10.66亿 0.12亿 37.73亿 0.2亿 7.64亿
手续费 -- -- 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.38 0.92 -0.27 2.01 1.33
最大回撤(近一年) -0.80% -3.08% -0.88% -18.46% -8.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浙商证券资管 九泰基金 招商基金 华安基金 摩根基金（中国）
成立时间 2013-04-18 2014-07-03 2002-12-27 1998-06-04 2004-05-12
公司规模 278.4亿元 11.6亿元 9682.55亿元 8225.81亿元 2411.42亿元
旗下基金数 64只 41只 648只 530只 243只
旗下经理数 15人 7人 98人 78人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.72%
  • 中小板：10.42%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：5.03%
  • 海康威视：4.14%
  • 海尔智家：3.71%
  • 盾安环境：3.52%
  • 石头科技：3.33%
  • 万华化学：3.08%
  • 大华股份：2.76%
  • 梅花生物：2.59%
  • 海螺水泥：2.55%
  • 中国移动：2.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒立液压：6.46%
  • 阿里巴巴-W：5.81%
  • 三生制药：3.96%
  • 华虹半导体：3.3%
  • 中国东航：3.29%
  • 瑞声科技：3.24%
  • 华新建材：3.07%
  • 拓荆科技：3.01%
  • 映恩生物-B：2.71%
  • 中国中免：2.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 33.14% -- 37.38% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开10：5.06%
  • 23国开03：3.94%
  • 24招商银行三农债：3.85%
  • 24国开03：4.87%
  • 24国开05：4.03%
  • 希望转2：3.44%
  • 晶科转债：2.64%
  • 甬金转债：0.18%
  • 温氏转债：2.56%
  • 福莱转债：0.88%
  • 21农发10：5.74%
  • 23江苏银行债01：4.06%
  • 24汇金MTN006：4.29%
  • 25农发11：5.64%
  • 25国开10：4.23%
  • 杭锅转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • B 0.0 29NOV24：3.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置