- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.61% -- 0.97% 0.69% -- 近1周 0.11% -- -0.18% 0.09% -- 近1月 0.35% -- 0.15% 0.30% -- 近3月 0.77% -- 0.97% 0.90% -- 近6月 0.77% -- 1.12% 1.16% -- 近1年 1.99% -- 2.39% 2.41% -- 近2年 4.46% -- 4.37% 9.58% -- 近3年 9.73% -- 10.03% 15.78% -- 2025年度 1.14% -- 1.08% 1.38% -- 2024年度 3.69% -- 4.11% 9.31% -- 2023年度 5.46% -- 4.34% 62.81% -3.77% 2022年度 1.80% -- 1.45% 2.82% -6.90% 2021年度 5.84% -- 4.89% 3.51% 0.29%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1248（03-04） 2.3930（07-28） 1.0553（03-04） 1.5579（03-04） 1.1559（01-16） 累计净值 1.4362 2.3930 1.3420 1.9120 1.1559 成立时间 2019-07-31 2018-06-29 2017-04-14 2020-01-08 2017-09-29 最新规模 48.96亿 0.35亿 1.54亿 1.95亿 0.05亿 手续费 -- -- 0.4% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.62 1.15 0.69 0.95 -1.96 最大回撤(近一年) -0.55% -25.18% -0.89% -0.60% -4.39%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.09%
- 中小板：0%
- 创业板：5.24%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 通策医疗：9.52%
- 山西汾酒：9.33%
- 重庆啤酒：8.59%
- 泰格医药：5.24%
- 贵州茅台：3.57%
- 石头科技：2.92%
- 五粮液：2.59%
- 酒鬼酒：1.26%
- 复星医药：1.04%
- 药明康德：0.27%
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持股集中度 -- 44.33% 0.03% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23临城G1：3.17%
- 24农行二级资本债02A：3.15%
- 24乌高新MTN004：3.13%
- 25中行二级资本债02BC：3.06%
- 25国开11：2.67%
- 21国债(7)：10.73%
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- 金诚转债：0.19%
- 洁美转债：0.15%
- 华海转债：0.15%
- 新乳转债：0.14%
- 帝尔转债：0.05%
- 21国开03：7.48%
- 23西咸新发MTN002：7.36%
- 23津渤海MTN003：4.2%
- 24潍坊城建MTN008：7.33%
- 25徐州经开MTN001：7.4%
- 23国债16：1.45%
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持债集中度 1.12% -- -- -- -- -
资产配置