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南方惠利6个月定开债券C

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华夏中债1-3年政金债指数A

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浙商沪港深混合C

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农银金穗6个月持有混合(FOF)A

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富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.52% 0.40% 6.35% 2.49% 8.36%
近1周 0.05% 0.11% -6.59% 0.49% -1.42%
近1月 0.28% 0.24% -4.95% 1.11% -1.88%
近3月 0.76% 0.59% 2.61% 2.94% 8.12%
近6月 0.62% 0.75% 14.20% 3.82% 3.82%
近1年 1.45% 1.37% 32.67% 8.52% 63.67%
近2年 4.66% 3.98% 62.55% 11.55% 101.62%
近3年 9.59% 8.18% 25.44% 8.62% 69.20%
2025年度 0.53%0.46%29.58%5.94%67.95%
2024年度 4.54%4.14%15.21%2.96%14.00%
2023年度 4.11%2.99%-18.07%-0.86%-9.26%
2022年度 2.65%2.94%-23.63%---24.90%
2021年度 6.26%3.26%-15.58%---2.36%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 -- QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2319（03-04） 1.0190（03-04） 1.2511（03-04） 1.0968（03-02） 0.4861（03-03）
累计净值 1.2719 1.1970 1.4518 1.0968 0.4861
成立时间 2019-03-26 2019-04-25 2019-06-27 2022-03-08 2020-11-09
最新规模 1.2亿 37.26亿 0.18亿 0.41亿 14.38亿
手续费 免费 0.2% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.05 -0.2 2.03 2.87 2.8
最大回撤(近一年) -1.08% -0.47% -15.24% -1.56% -15.52%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 华夏基金 浙商基金 农银汇理 富国基金
成立时间 1998-03-06 1998-04-09 2010-10-21 2008-03-18 1999-04-13
公司规模 15187.55亿元 22679.71亿元 322.53亿元 2257.44亿元 13606.8亿元
旗下基金数 815只 948只 72只 140只 809只
旗下经理数 102人 138人 15人 25人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：60.59%
  • 中小板：0%
  • 创业板：9.76%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.72%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 青岛港：9.84%
  • 美的集团：9.76%
  • 中国重汽：9.58%
  • 潍柴动力：9.24%
  • 第一拖拉机股份：6.06%
  • 中国人寿：5.64%
  • 腾讯控股：5.38%
  • 阿里巴巴-W：5.37%
  • 香港交易所：4.99%
  • 工商银行：4.49%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股有限公司：9.4%
  • 富途控股有限公司：9.23%
  • 紫金矿业集团股份有限公司：6.05%
  • 紫金黄金国际有限公司：5.27%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：4.57%
  • 佳鑫国际资源投资有限公司：3.67%
  • 映恩生物：3.46%
  • PDD Holdings Inc.：3.27%
  • 浪潮数字企业技术有限公司：2.94%
  • 中国平安保险(集团)股份有限公司：2.86%
持股集中度 -- -- 70.35% -- 50.72%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：5.71%
  • 23农发13：3.93%
  • 23国开08：7.46%
  • 25附息国债16：5.01%
  • 25上海机场SCP009：3.9%
  • 22国开08：6.07%
  • 22国开03：6.1%
  • 23国开08：5.83%
  • 24进出03：6.83%
  • 25国开清发07：6.48%
  • 25国债01：7.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：0.51%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 天奈转债：0.05%
  • 天23转债：0%
  • 蓝晓转02：0.07%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置