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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.66% -- -2.89% -1.07% 0.24%
近1周 0.20% -- -2.56% -1.55% 0.03%
近1月 0.30% -- -3.80% -2.05% 0.10%
近3月 0.81% -- -5.61% 0.42% 0.34%
近6月 0.30% -- -2.69% 2.71% 0.68%
近1年 0.55% -- 11.67% 16.75% 1.46%
近2年 4.07% -- 23.52% 30.04% 3.34%
近3年 9.64% -- 16.98% 17.86% 5.72%
2025年度 -0.46%--12.26%16.48%1.52%
2024年度 5.04%--15.46%18.31%1.98%
2023年度 4.93%---1.72%-9.17%2.26%
2022年度 3.10%---24.95%-17.24%2.15%
2021年度 4.77%--1.02%-4.94%2.37%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 指数型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2567（03-05） 0.8226（07-09） 1.1285（03-05） 3.2059（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.2567 0.8226 1.1285 3.2059 --
成立时间 2019-03-25 2017-11-27 2020-02-17 2013-10-31 2013-01-15
最新规模 9.94亿 0.2亿 0.22亿 0.86亿 31.05亿
手续费 -- -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.72 1.11 0.96 1.53 -0.82
最大回撤(近一年) -1.47% -13.50% -10.00% -8.23% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 广发基金 博时基金 万家基金 万家基金
成立时间 1998-03-06 2003-08-05 1998-07-13 2002-08-23 2002-08-23
公司规模 15187.55亿元 17137.94亿元 11965.79亿元 5935.64亿元 5935.64亿元
旗下基金数 815只 889只 741只 382只 382只
旗下经理数 102人 99人 103人 47人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：83.96%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：51.59%
  • 中小板：2.74%
  • 创业板：8.46%
  • 主板：44.53%
  • 中小板：2.82%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 京沪高铁：14.06%
  • 中国平安：10.41%
  • 中信证券：9.85%
  • 华泰证券：9.84%
  • 南京银行：9.13%
  • 招商银行：8.9%
  • 中国太保：6.38%
  • 工商银行：5.77%
  • 光大银行：5.5%
  • 兴业银行：4.12%
  • 腾讯控股：9.88%
  • 美的集团：9.84%
  • 中国人民保险集团：9.37%
  • 宁德时代：8.46%
  • 中国财险：6.1%
  • 阿里巴巴-W：5.22%
  • 招商银行：4.71%
  • 马应龙：3.33%
  • 贵州茅台：3.14%
  • 豪迈科技：2.74%
  • 贵州茅台：9.01%
  • 中国平安：7.76%
  • 紫金矿业：6.04%
  • 招商银行：5.54%
  • 兴业银行：3.79%
  • 长江电力：3.53%
  • 寒武纪：3.15%
  • 中信证券：2.98%
  • 恒瑞医药：2.82%
  • 工商银行：2.73%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 83.96% 62.79% 47.35% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开15：10.78%
  • 21国开05：11.27%
  • 23国开03：9.5%
  • 24国开05：10.8%
  • 25农业银行CD166：10%
  • 国开1704：8.1%
  • 农发1901：6.16%
  • --
  • --
  • --
  • 志邦转债：0.06%
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 23进出03：0.42%
  • 23国开14：0.75%
  • 25国开06：0.56%
  • 25农发11：1.11%
  • 25浦发银行CD313：0.41%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置