- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.61% 0.61% -- -1.45% -4.14% 近1周 0.05% 0.12% -- -2.53% -1.93% 近1月 0.28% 0.34% -- -2.73% -3.26% 近3月 0.80% 0.80% -- 0.82% -4.42% 近6月 0.52% 0.78% -- 3.32% -1.13% 近1年 1.35% 1.22% -- 16.31% 11.46% 近2年 6.09% 3.56% -- 28.76% 31.44% 近3年 10.00% 7.64% -- 16.21% 68.68% 2025年度 0.35% 0.38% -- 15.54% 22.76% 2024年度 6.09% 3.28% -- 17.12% 20.49% 2023年度 2.82% 3.41% -1.48% -8.54% 35.73% 2022年度 3.16% 2.86% -20.32% -16.72% -31.80% 2021年度 3.03% 3.22% -- -7.72% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 指数型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0931（03-04） 1.1156（03-04） 0.7946（07-09） 1.4553（03-04） 1.2641（03-03） 累计净值 1.1990 1.4382 0.7946 1.4553 1.2641 成立时间 2019-10-31 2014-10-15 2021-11-22 2015-07-16 2021-03-03 最新规模 8.67亿 0.01亿 0.46亿 7.63亿 2.34亿 手续费 -- 免费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.12 -0.38 -0.6 1.52 0.55 最大回撤(近一年) -1.07% -0.64% -25.85% -8.11% -20.04%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.26%
- 中小板：11.91%
- 创业板：0%
- 主板：1.66%
- 中小板：0.11%
- 创业板：0%
- 主板：53.65%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 美团-W：9.25%
- 腾讯控股：9.15%
- 小米集团-W：6.89%
- 比亚迪股份：5.98%
- 立讯精密：4.93%
- 恒瑞医药：4.1%
- 快手-W：3.19%
- 海康威视：2.88%
- 中国移动：2.42%
- 中国电信：2.38%
- 贵州茅台：0.35%
- 中国平安：0.29%
- 紫金矿业：0.23%
- 招商银行：0.21%
- 兴业银行：0.14%
- 长江电力：0.13%
- 中信证券：0.11%
- 恒瑞医药：0.11%
- 工商银行：0.1%
- 中芯国际：0.1%
- 谷歌公司：8.8%
- 台湾集成电路制造股份有限公司：8.52%
- 拼多多控股公司：7.27%
- 腾讯控股有限公司：6.68%
- 新奥能源控股有限公司：4.48%
- 爱彼迎股份有限公司：4.08%
- 亚马逊公司：3.7%
- Meta平台股份有限公司：3.53%
- 伯克希尔哈撒韦公司：3.36%
- 微软公司：3.23%
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持股集中度 -- -- 51.17% 1.77% 53.65% -
五大重仓债券
(占比%)- 13鄂投02：3.9%
- 23蓉金02：3.61%
- 24特国01：3.62%
- 24中航租赁MTN003：3.56%
- 24农发清发12：5.84%
- 19国开10：13.86%
- 21国开03：10.53%
- 23农发13：10.35%
- 24农发清发17：12.95%
- 25农发10：25.25%
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- 24国债09：0.24%
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- 23国债10：2.87%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置