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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.50% 0.37% 0.33% 0.24% 0.35%
近1周 0.13% 0.04% 0.06% 0.04% 0.07%
近1月 0.28% 0.14% 0.15% 0.11% 0.21%
近3月 0.75% 0.64% 0.49% 0.35% 0.51%
近6月 0.89% 1.11% 0.95% 0.68% 0.80%
近1年 1.51% 2.17% 1.52% 1.75% 1.98%
近2年 4.81% 4.08% 4.80% 3.64% 4.46%
近3年 8.80% 7.29% 8.73% 6.53% 8.30%
2025年度 0.64%1.82%1.76%1.49%1.59%
2024年度 4.49%2.54%3.24%2.50%3.39%
2023年度 2.91%2.92%3.73%2.52%3.44%
2022年度 2.45%2.85%4.12%4.48%2.77%
2021年度 3.40%0.90%3.91%4.71%3.04%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0352（03-04） 1.1310（03-04） 1.0256（03-04） 1.1356（03-04） 1.0532（03-04）
累计净值 1.1905 1.1410 1.2136 1.2029 1.2692
成立时间 2019-06-27 2019-06-04 2019-11-07 2019-05-30 2016-11-01
最新规模 89.72亿 4.83亿 0亿 2.41亿 33.94亿
手续费 0.2% 0.1% -- 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.02 2.1 0.23 1.36 1.17
最大回撤(近一年) -0.39% -0.09% 0.00% -0.03% -0.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 西部利得 国联安 华泰资管(上海) 万家基金
成立时间 2005-06-21 2010-07-20 2003-04-03 2014-10-16 2002-08-23
公司规模 9044.15亿元 1156.48亿元 1427.84亿元 1754.18亿元 5935.64亿元
旗下基金数 493只 156只 133只 89只 382只
旗下经理数 88人 23人 27人 28人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：9.68%
  • 22国开03：17.85%
  • 23国开03：14.27%
  • 24国开清发02：8.5%
  • 24国开清发03：11.21%
  • 21福州新发MTN002(乡村振兴)：3.9%
  • 23成都产投MTN001：3.89%
  • 23嘉兴城投MTN001：3.88%
  • 23徐州矿务MTN001：3.89%
  • 25国开06：5.72%
  • 24中化股MTN005：4.99%
  • 24汇金MTN007：4.1%
  • 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)：5.94%
  • 25申迪MTN001：3.12%
  • 25川投资MTN001：3.73%
  • 21建设银行二级03：4.28%
  • 23海通02：4.3%
  • 23农发13：6.37%
  • 24国证02：4.28%
  • 25光大银行CD213：10.35%
  • 23华夏银行债04：2.15%
  • 25国开06：2.36%
  • 25农发01：2.79%
  • 25浦发银行CD099：2.11%
  • 25兴业银行CD186：2.1%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置